Wir sind mit live! Mehr erfahren
MCM

Mobius Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 75,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
10,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,26 %
Position
45
Neu
14
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+14,3 Mio. $
2
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+12,4 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+9,6 Mio. $
4
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
+8,99 Mio. $
5
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+7,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+12,4 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+6,71 Mio. $
3
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+6,46 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+6,24 Mio. $
5
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+5,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 89,61 %
2 Sonstiges 10,39 %
3 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FANG-Symbol
1
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
16,3 Mio. $ 11,84 %
120.469
+111.761
+1.283 % +14,3 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
MRO-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
15,6 Mio. $ 11,34 %
669.984
+76.881
+13 % +1,61 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
CLR
3
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
13,4 Mio. $ 9,72 %
+195.788
Neu +12,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
APC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
10,2 Mio. $ 7,45 %
151.983
+62.470
+70 % +4,22 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
XOP-Symbol
5
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,16 %
+56.875
Neu +9,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CXO
6
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
9,7 Mio. $ 7,08 %
+63.725
Neu +8,99 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
WPX
7
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
9,6 Mio. $ 7,01 %
479.023
+113.595
+31 % +2,11 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
CRC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
7,96 Mio. $ 5,79 %
+164.107
Neu +6,32 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NFX-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
7,36 Mio. $ 5,35 %
+255.408
Neu +7,18 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
OVV-Symbol
10
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,52 %
73.794
-3.118
-4 % -202.101 $
2017 Q4
3 Quartale
AR-Symbol
11
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,23 %
+250.953
Neu +4,86 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PE
12
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
3,96 Mio. $ 2,88 %
135.430
-75.162
-36 % -2,23 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
OIH-Symbol
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,6 %
+7.100
Neu +3,56 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BRY-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Berry Corp
BRY
2,61 Mio. $ 1,9 %
+148.185
Neu +2,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PTEN-Symbol
15
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,66 %
133.239
+82.733
+164 % +1,42 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
TALO-Symbol
16
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,64 %
+68.839
Neu +2,32 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
17
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,61 %
55.552
-157.743
-74 % -6,71 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SU-Symbol
18
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,61 %
44.193
-18.594
-30 % -752.518 $
2017 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
19
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2 Mio. $ 1,46 %
25.060
+21.909
+695 % +1,73 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
LLEX
20
Nicht mehr gelistet
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
1,92 Mio. $ 1,4 %
+392.713
Neu +1,97 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
KOS-Symbol
21
Kosmos Energy
KOS
1,66 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,16 %
171.010
-266.822
-61 % -2,25 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
RRC-Symbol
22
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,03 %
+83.251
Neu +1,34 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IMO-Symbol
23
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,85 %
+28.043
Neu +898.969 $
2018 Q3
0 Quartale
PDCE
24
CALL
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
857.000 $ 0,62 %
+17.500
Neu +969.784 $
2018 Q3
0 Quartale
RIG-Symbol
25
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
112.000 $ 0,08 %
+8.042
Neu +99.864 $
2018 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ACM
Accipiter Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 124 Mio. $ AUM 6,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Akanthos Capital Management Woodland Hills, California 122 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hays Advisory Franklin, Tennessee 157 Mio. $ AUM 9,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pope Asset Management Memphis, Tennessee 162 Mio. $ AUM
KC
KHP Capital Tulsa, Oklahoma 164 Mio. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAS
Cue Advisory Services Phoenix, Arizona 167 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Triarii Capital Management Boston, Massachusetts 97,9 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALIONA
Allianz Life Insurance of North America Minneapolis, Minnesota 91,6 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mobius Capital Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Mobius Capital Management 45 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Mobius Capital Management investierte 14,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CONTINENTAL RESOURCES INC.: 195.788 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Devon Energy; sie wurde auf 6,71 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mobius Capital Management im Q3 2018 war CONTINENTAL RESOURCES INC.: 195.788 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Mobius Capital Management hat seine Position in Diamondback Energy in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mobius Capital Management im Q3 2018 entfiel auf Devon Energy und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
  • Mobius Capital Management hat seine Position in EQT Corp im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mobius Capital Management machen im Q3 2018 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Mobius Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Mobius Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mobius Capital Management für Q3 2018 am 30. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .