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TCM
Triarii Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
97,9 Mio. $
Umschlag
4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
97,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,19 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,37 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+690.838 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+2,82 Mio. $ |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+778.784 $ |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+209.309 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,37 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 29,8 % |
| 3 | Sonstiges | 13,13 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 14,85 % |
170.000
+30.000
| +21 % | +2,88 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
CALL
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 12,75 % |
340.900
+90.900
| +36 % | +3,41 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 7,94 % |
285.059
-105.828
| -27 % | -2,82 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
SHPG
4
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 7,34 Mio. $ | 7,5 % |
40.500
-4.500
| -10 % | -778.784 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 7,48 % |
200.000
-28.100
| -12 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 6,5 % |
230.000
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 6,1 Mio. $ | 6,23 % |
32.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 5,79 Mio. $ | 5,91 % |
237.500
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 4,84 % |
220.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 4,38 % |
210.200
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
AT&T
T
161 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 3,95 % |
152.260
+28.203
| +23 % | +690.838 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,66 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 3,75 % |
65.000
+25.000
| +63 % | +1,53 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
IMPV
13
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| 3,02 Mio. $ | 3,08 % |
65.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
Cars.com
CARS
547 Mio. $
| 2,76 Mio. $ | 2,82 % |
100.000
-7.490
| -7 % | -209.309 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
15
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 2,42 % |
145.041
-10.694
| -7 % | -172.995 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
16
Cresud
CRESY
817 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,84 % |
141.618
-5.567
| -4 % | -75.690 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
17
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,6 % |
117.083
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
18
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 1,07 % |
144.703
-9.941
| -6 % | -69.724 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,72 % |
22.650
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,38 % |
4.400
-80.000
| -95 % | -7,67 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Triarii Capital Management für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Triarii Capital Management 21 Positionen im Wert von 97,9 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Triarii Capital Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
- Triarii Capital Management hat seine Position in NXP Semiconductors in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Triarii Capital Management im Q3 2018 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 2,82 Mio. $.
- Triarii Capital Management hat seine Position in Galicia Financial Group im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Triarii Capital Management machen im Q3 2018 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 97,9 Mio. $ aus.
- Triarii Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Triarii Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 97,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Triarii Capital Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .