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Franklin Square Holdings Portfolio-Positionen

AUM 73,6 Mio. $ Umschlag 32,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
15,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,56 %
Position
37
Neu
7
Aufgestockt
14
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOG-Symbol
Northern Oil and Gas
NOG
+10,3 Mio. $
2
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
+2,12 Mio. $
3
CNXM
CNX Midstream Partners LP
CNXM
+1,44 Mio. $
4
NBLX
Noble Midstream Partners LP
NBLX
+954.476 $
5
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
+930.069 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HCC-Symbol
Warrior Met Coal
HCC
+3,76 Mio. $
2
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
+915.336 $
3
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+821.000 $
4
RMP
Rice Midstream Partners LP
RMP
+800.000 $
5
WES-Symbol
Western Midstream Partners
WES
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 62,5 %
2 Industrie 27,81 %
3 Sonstiges 7,7 %
4 Versorger 1,98 %
5 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EVA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
20,5 Mio. $ 27,81 %
643.596
– –
2016 Q4
7 Quartale
NOG-Symbol
2
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
12,2 Mio. $ 16,62 %
+305.756
Neu +10,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ETP
3
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
2,94 Mio. $ 3,99 %
127.200
+19.100
+18 % +414.661 $
2017 Q1
6 Quartale
EEQ
4
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
2,62 Mio. $ 3,56 %
233.380
+198.984
+579 % +2,12 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
TRP-Symbol
5
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 3,55 %
64.500
+5.000
+8 % +216.747 $
2018 Q1
2 Quartale
WMB-Symbol
6
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
2,53 Mio. $ 3,43 %
91.310
+1.280
+1 % +37.140 $
2017 Q3
4 Quartale
KMI-Symbol
7
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,25 %
131.400
-1.200
-0,9 % -21.451 $
2017 Q2
5 Quartale
RDS.B
8
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
2,35 Mio. $ 3,2 %
32.850
-900
-3 % -62.344 $
2017 Q1
6 Quartale
PAGP-Symbol
9
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,6 %
77.120
+13.400
+21 % +331.918 $
2017 Q1
6 Quartale
BP-Symbol
10
BP
BP
129 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,56 %
42.156
-2.839
-6 % -118.716 $
2017 Q1
6 Quartale
TTE-Symbol
11
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,56 %
28.740
+2.800
+11 % +175.496 $
2017 Q1
6 Quartale
TRGP-Symbol
12
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 2,47 %
31.570
-7.300
-19 % -389.505 $
2017 Q1
6 Quartale
PBA-Symbol
13
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,27 %
49.112
-7.700
-14 % -267.331 $
2017 Q4
3 Quartale
NBLX
14
Nicht mehr gelistet
Noble Midstream Partners LP
NBLX
1,5 Mio. $ 2,03 %
38.400
+20.500
+115 % +954.476 $
2017 Q2
5 Quartale
D-Symbol
15
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,98 %
20.800
+3.300
+19 % +233.654 $
2018 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
16
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,97 %
1.482.500
+232.500
+19 % +39,3 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
CNXM
17
Nicht mehr gelistet
CNX Midstream Partners LP
CNXM
1,41 Mio. $ 1,92 %
+72.700
Neu +1,44 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TGE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
1,11 Mio. $ 1,51 %
45.400
+2.500
+6 % +59.218 $
2018 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
19
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
972.000 $ 1,32 %
870.000
+120.000
+16 % +34,2 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
WES-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
943.000 $ 1,28 %
20.940
-4.900
-19 % -242.971 $
2017 Q1
6 Quartale
OXY-Symbol
21
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
939.000 $ 1,28 %
+11.300
Neu +913.241 $
2018 Q3
0 Quartale
EQM
22
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
913.000 $ 1,24 %
+17.057
Neu +930.069 $
2018 Q3
0 Quartale
AM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
911.000 $ 1,24 %
31.300
+16.900
+117 % +517.748 $
2018 Q2
1 Quartal
HESM-Symbol
24
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
891.000 $ 1,21 %
38.490
+2.815
+8 % +62.277 $
2017 Q4
3 Quartale
VXX-Symbol
25
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
636.000 $ 0,86 %
2.000.000
-500.000
-20 % -15 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

WIP
Wayzata Investment Partners Wayzata, Minnesota 70,8 Mio. $ AUM
UC
Unterberg Capital New York 77,6 Mio. $ AUM 51,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOIA
Bush ODonnell Investment Advisors St Louis, Missouri 65,2 Mio. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIC
ENA Investment Capital London, United Kingdom 61,8 Mio. $ AUM
DFIG
Dragon Financial & Investment Group San Mateo, California 88,2 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hampstead Capital London, United Kingdom 55,8 Mio. $ AUM 2,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALIONA
Allianz Life Insurance of North America Minneapolis, Minnesota 91,6 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Centaur Capital Partners Southlake, Texas 54,1 Mio. $ AUM 12,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Franklin Square Holdings für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Franklin Square Holdings 37 Positionen im Wert von 73,6 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 58,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Franklin Square Holdings investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Oil and Gas: 305.756 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Andeavor Logistics LP; sie wurde auf 915.336 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Franklin Square Holdings im Q3 2018 war Northern Oil and Gas: 305.756 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Franklin Square Holdings hat seine Position in Enbridge Energy Management Llc in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Franklin Square Holdings im Q3 2018 entfiel auf Andeavor Logistics LP und belief sich schätzungsweise auf 915.336 $.
  • Franklin Square Holdings hat seine Position in Warrior Met Coal im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Franklin Square Holdings machen im Q3 2018 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,6 Mio. $ aus.
  • Franklin Square Holdings eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Franklin Square Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 73,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Franklin Square Holdings für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .