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HC

Hampstead Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,8 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
55,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss
+33.713 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,24 %
Position
24
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SO-Symbol
Southern Company
SO
+465.456 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+218.377 $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+164.182 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+163.617 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+563.971 $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+127.035 $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+109.755 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+84.337 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+65.408 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 19,95 %
2 Energie 19,86 %
3 Versorger 15,89 %
4 Basiskonsumgüter 15,38 %
5 Gesundheitswesen 14,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
161 Mrd. $
4,82 Mio. $ 8,64 %
190.126
-3.443
-2 % -84.337 $
2016 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4 Mio. $ 7,15 %
49.000
+2.000
+4 % +164.182 $
2016 Q4
7 Quartale
PPL-Symbol
3
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
3,99 Mio. $ 7,15 %
136.400
+5.600
+4 % +163.617 $
2016 Q4
7 Quartale
SO-Symbol
4
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,99 Mio. $ 7,14 %
91.500
+10.100
+12 % +465.456 $
2016 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,97 Mio. $ 7,11 %
86.000
-600
-0,7 % -27.413 $
2017 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,94 Mio. $ 7,05 %
73.700
-2.400
-3 % -127.035 $
2016 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,93 Mio. $ 7,04 %
94.017
-14.650
-13 % -563.971 $
2016 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
8
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,91 Mio. $ 7,01 %
32.000
+1.800
+6 % +218.377 $
2017 Q2
5 Quartale
RY-Symbol
9
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
3,9 Mio. $ 6,99 %
48.700
-1.400
-3 % -109.755 $
2016 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,88 Mio. $ 6,96 %
45.700
-800
-2 % -65.408 $
2016 Q4
7 Quartale
TMUS-Symbol
11
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
2,39 Mio. $ 4,27 %
34.000
– –
2016 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
12
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,83 %
20.500
– –
2016 Q4
7 Quartale
INVX-Symbol
13
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
1,49 Mio. $ 2,67 %
28.500
– –
2017 Q3
4 Quartale
FLR-Symbol
14
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,44 %
23.500
– –
2017 Q2
5 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 2,05 %
21.500
– –
2016 Q4
7 Quartale
XPRO-Symbol
16
Expro Ltd
XPRO
1,82 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,83 %
19.583
– –
2016 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
993.000 $ 1,78 %
14.672
– –
2017 Q3
4 Quartale
CELG
18
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
984.000 $ 1,76 %
11.000
– –
2016 Q4
7 Quartale
TSE-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
940.000 $ 1,68 %
12.000
– –
2017 Q4
3 Quartale
EXC-Symbol
20
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
895.000 $ 1,6 %
28.741
– –
2017 Q2
5 Quartale
VTRS-Symbol
21
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
824.000 $ 1,48 %
22.500
– –
2016 Q4
7 Quartale
PXD-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
784.000 $ 1,4 %
4.500
– –
2016 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
624.000 $ 1,12 %
7.500
– –
2018 Q1
2 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
471.000 $ 0,84 %
14.000
– –
2016 Q4
7 Quartale

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MGPI
Maveron General Partner III Seattle, Washington 46,7 Mio. $ AUM 35,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Hampstead Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Hampstead Capital 24 Positionen im Wert von 55,8 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 53,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Hampstead Capital eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 24 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Versorger.

  • Hampstead Capital hat seine Position in Southern Company in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 465.456 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hampstead Capital im Q3 2018 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 563.971 $.
  • Die zehn größten Positionen von Hampstead Capital machen im Q3 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55,8 Mio. $ aus.
  • Hampstead Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Hampstead Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 55,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hampstead Capital für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .