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HC
Hampstead Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5584万
売買回転率
0%
推定1年リターン
2.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.29%
1年予想リターン
+2.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5584万
運用資産残高の伸び率
+$264万
(+5%)
資金フロー
+$3.37万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.24%
保有額
24
新規
–
買い増し
4
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+$46.5万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$21.8万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$16.4万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$16.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$56.4万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$12.7万 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$11万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$8.43万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$6.54万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 19.95% |
| 2 | エネルギー | 19.86% |
| 3 | 公益事業 | 15.89% |
| 4 | 生活必需品 | 15.38% |
| 5 | ヘルスケア | 14.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
$1606億
| $482万 | 8.64% |
190,126
-3,443
| -2% | -$8.43万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
2
Philip Morris
PM
$3198億
| $400万 | 7.15% |
49,000
+2,000
| +4% | +$16.4万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
3
PPL Corp
PPL
$265億
| $399万 | 7.15% |
136,400
+5,600
| +4% | +$16.4万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
4
Southern Company
SO
$1049億
| $399万 | 7.14% |
91,500
+10,100
| +12% | +$46.5万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
5
Coca-Cola
KO
$4040億
| $397万 | 7.11% |
86,000
-600
| -0.7% | -$2.74万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
6
Verizon
VZ
$1861億
| $394万 | 7.05% |
73,700
-2,400
| -3% | -$12.7万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
7
Pfizer
PFE
$1686億
| $393万 | 7.04% |
94,017
-14,650
| -13% | -$56.4万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
8
Chevron
CVX
$4413億
| $391万 | 7.01% |
32,000
+1,800
| +6% | +$21.8万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $390万 | 6.99% |
48,700
-1,400
| -3% | -$11万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $388万 | 6.96% |
45,700
-800
| -2% | -$6.54万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $239万 | 4.27% |
34,000
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $158万 | 2.83% |
20,500
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
13
Innovex International
INVX
$19.6億
| $149万 | 2.67% |
28,500
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
14
Fluor
FLR
$62.8億
| $136万 | 2.44% |
23,500
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
15
American International
AIG
$422億
| $114万 | 2.05% |
21,500
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
16
Expro Ltd
XPRO
$18.2億
| $102万 | 1.83% |
19,583
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $99.3万 | 1.78% |
14,672
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
CELG
18
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $98.4万 | 1.76% |
11,000
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
19
上場廃止
Trinseo
TSE
| $94万 | 1.68% |
12,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
20
Exelon
EXC
$448億
| $89.5万 | 1.6% |
28,741
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
21
Viatris
VTRS
$214億
| $82.4万 | 1.48% |
22,500
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
22
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $78.4万 | 1.4% |
4,500
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $62.4万 | 1.12% |
7,500
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
24
General Motors
GM
$737億
| $47.1万 | 0.84% |
14,000
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
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Hampstead Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Hampstead Capitalは24銘柄を保有し、保有額は$5584万でした。前四半期の$5320万から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Hampstead Capitalは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、24ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでエネルギー、公益事業です。
- Hampstead Capitalは2018年第3四半期にSouthern Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.5万でした。
- Hampstead Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$56.4万相当を減らしました。
- 2018年第3四半期時点で、Hampstead Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5584万のポートフォリオの72%を占めています。
- Hampstead Capitalは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Hampstead Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5584万となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のHampstead Capitalの 13F報告書 に基づいています。