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CLA
Cranberry Lake Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5056万
売買回転率
0%
推定1年リターン
5.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.6%
1年予想リターン
+5.12%
3年間の予想リターン
+31.52%
5年予想リターン
+37.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5056万
運用資産残高の伸び率
+$126万
(+2.5%)
資金フロー
$0
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $2417万 | 47.8% |
277,500
| – | – |
2014 Q1
18四半期
|
|
2
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $1014万 | 20.05% |
341,265
| – | – |
2014 Q1
18四半期
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.2億
| $479万 | 9.47% |
109,600
| – | – |
2014 Q1
18四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $455万 | 8.99% |
80,878
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.4億
| $259万 | 5.13% |
36,475
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $202万 | 3.99% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $172万 | 3.41% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $59万 | 1.17% |
7,500
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
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Cranberry Lake Advisorsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Cranberry Lake Advisorsは8銘柄を保有し、保有額は$5056万でした。前四半期の$4931万から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2018年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Cranberry Lake Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、8ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- 2018年第3四半期時点で、Cranberry Lake Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5056万のポートフォリオの100%を占めています。
- Cranberry Lake Advisorsは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Cranberry Lake Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$5056万となりました。
2018年11月2日に提出された、2018年第3四半期分のCranberry Lake Advisorsの 13F報告書 に基づいています。