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P
PhaseCapital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4520万
売買回転率
25%
推定1年リターン
8.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.81%
1年予想リターン
+8.86%
3年間の予想リターン
+25.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4520万
運用資産残高の伸び率
+$911万
(+25%)
資金フロー
+$881万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.49%
保有額
20
新規
–
買い増し
6
減少
7
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$574万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$253万 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$173万 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$101万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$78.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
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PhaseCapitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、PhaseCapitalは20銘柄を保有し、保有額は$4520万でした。前四半期の$3608万から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
PhaseCapitalは2018年第3四半期に純新規資金として$881万を投じ、既存の保有銘柄を6銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$295万相当を売却しました。
- PhaseCapitalは2018年第3四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$574万でした。
- PhaseCapitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$295万相当を減らしました。
- PhaseCapitalは2018年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.6万でした。
- 2018年第3四半期時点で、PhaseCapitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4520万のポートフォリオの96%を占めています。
- PhaseCapitalは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- PhaseCapitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$4520万となりました。
2018年11月7日に提出された、2018年第3四半期分のPhaseCapitalの 13F報告書 に基づいています。