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PhaseCapital Ativos da carteira

AUM US$ 45,2 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,81%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,11 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,81 mi
Fluxo de capital (%)
19,49%
10 maiores posições (%)
96,49%
Posição
20
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$ 5,74 mi
2
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 2,53 mi
3
ícone de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$ 1,73 mi
4
ícone de DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+US$ 1,01 mi
5
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 789 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 2,95 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 486 mil
3
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 76,5 mil
4
ícone de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$ 56,8 mil
5
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 50,7 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BKLN
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 11,5 mi 25,5%
497.432
+34.232
+7% +US$ 789 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de SRLN
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
US$ 11,5 mi 25,47%
243.146
+16.746
+7% +US$ 789 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de XLV
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 6,56 mi 14,51%
68.930
+63.547
+1.181% +US$ 5,74 mi
2015 Q4
11 trimestres
ícone de XLY
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 3,97 mi 8,77%
67.676
+30.464
+82% +US$ 1,73 mi
2016 Q3
8 trimestres
ícone de GLD
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 3,56 mi 7,89%
31.600
-200
-0,6% -US$ 22,9 mil
2017 Q4
3 trimestres
ícone de XLK
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 3,38 mi 7,49%
89.872
+69.004
+331% +US$ 2,53 mi
2017 Q1
6 trimestres
ícone de DXJ
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
US$ 1,65 mi 3,64%
85.200
+55.200
+184% +US$ 1,01 mi
2017 Q1
6 trimestres
ícone de XLE
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 599 mil 1,33%
15.808
-78.628
-83% -US$ 2,95 mi
2017 Q2
5 trimestres
ícone de XLU
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 441 mil 0,98%
16.768
-828
-5% -US$ 22 mil
2014 Q4
15 trimestres
ícone de XLI
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 411 mil 0,91%
5.243
-1.004
-16% -US$ 76,5 mil
2017 Q2
5 trimestres
ícone de XLP
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 393 mil 0,87%
7.300
-909
-11% -US$ 48,8 mil
2014 Q4
15 trimestres
ícone de XLB
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 390 mil 0,86%
13.474
-1.926
-13% -US$ 56,8 mil
2017 Q2
5 trimestres
ícone de XLF
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 390 mil 0,86%
14.171
-1.811
-11% -US$ 50,7 mil
2017 Q2
5 trimestres
ícone de ASHR
14
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
US$ 380 mil 0,84%
15.000
– –
2018 Q2
1 trimestre
JJN
15
Deslistada
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
US$ 35 mil 0,08%
2.330
– –
2017 Q4
3 trimestres
ícone de ASHR
16
Opção de compra
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 531 mil –
ícone de EFA
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
– –
-480
Encerrada -US$ 32 mil –
ícone de EWJ
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
– –
-393
Encerrada -US$ 23 mil –
ícone de LQD
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
– –
-4.246
Encerrada -US$ 486 mil –
ícone de SCZ
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
– –
-336
Encerrada -US$ 21 mil –

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DCM
Dearborn Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 41,6 mi 2,79% Retorno est. (1 ano)
SF
Schooner Foundation Boston, Massachusetts AUM de US$ 49,6 mi 9,4% Retorno est. (1 ano)
CLA
Cranberry Lake Advisors Houston, Texas AUM de US$ 50,6 mi 5,12% Retorno est. (1 ano)
PAI
ProQuest Associates IV Naples, Florida AUM de US$ 53 mi 3,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PhaseCapital no T3 2018

No fechamento de T3 2018, PhaseCapital detinha 20 posições avaliadas em US$ 45,2 mi, alta de 25% em relação a US$ 36,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.

PhaseCapital investiu US$ 8,81 mi em capital líquido novo no T3 2018, aumentando 6 posições existentes.

Entre as reduções, a maior foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.

  • PhaseCapital foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 5,74 mi.
  • A maior redução de PhaseCapital em T3 2018 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
  • PhaseCapital encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 486 mil.
  • As dez maiores posições de PhaseCapital representam 96% de sua carteira de US$ 45,2 mi no T3 2018.
  • PhaseCapital abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2018.
  • O valor da carteira de PhaseCapital subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T3 2018, protocolado em 7 de nov. de 2018.