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P
PhaseCapital Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,31%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
+25,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,7 mi
(+44%)
Fluxo de capital
+US$ 26,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,2%
Posição
12
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 4,8 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 5,08 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 669 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 43,1 mi | 52,95% |
367.569
+165.300
| +82% | +US$ 19,6 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 10,5 mi | 12,97% |
203.991
-27.300
| -12% | -US$ 1,41 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 10 mi | 12,29% |
115.484
+48.200
| +72% | +US$ 4,15 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 4,95 mi | 6,09% |
+79.600
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 3,85 mi | 4,73% |
94.600
+33.000
| +54% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,51 bi
| US$ 2,84 mi | 3,5% |
+114.400
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 2,07 mi | 2,54% |
30.035
-73.100
| -71% | -US$ 5,08 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 1,62 mi | 1,99% |
14.304
+13.300
| +1.325% | +US$ 1,52 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 934 mil | 1,15% |
40.200
+39.708
| +8.071% | +US$ 852 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 807 mil | 0,99% |
33.224
-28.000
| -46% | -US$ 669 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 648 mil | 0,8% |
+17.200
| Nova | +US$ 622 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| – | – |
-84.600
| Encerrada | -US$ 2,02 mi | – |
|
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Revisão da carteira de PhaseCapital no T4 2016
No fechamento de T4 2016, PhaseCapital detinha 12 posições avaliadas em US$ 81,3 mi, alta de 44% em relação a US$ 56,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
PhaseCapital alocou US$ 26,5 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 79.600 ações no valor de US$ 4,95 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,08 mi.
- A maior compra de PhaseCapital no T4 2016 foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 79.600 ações no valor de US$ 4,95 mi.
- PhaseCapital foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 19,6 mi.
- A maior redução de PhaseCapital em T4 2016 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 5,08 mi.
- PhaseCapital encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,02 mi.
- As dez maiores posições de PhaseCapital representam 99% de sua carteira de US$ 81,3 mi no T4 2016.
- PhaseCapital abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de PhaseCapital subiu 44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 81,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PhaseCapital referente a T4 2016, protocolado em 2 de fev. de 2017.