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PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.31%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8134만
AUM 성장
+US$2470만
(+44%)
자금 흐름
+US$2651만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.2%
보유액
12
신규
3
증가
5
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1965만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$480만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$415만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$278만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$508만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$202만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$141만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$66.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
유사한 펀드
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PhaseCapital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, PhaseCapital 측은 US$8134만 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5664만에서 44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2651만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 79,600주를 보유했으며 가치는 US$495만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$508만 규모 줄였어요.
- PhaseCapital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$495만 상당의 79,600주를 매수했어요.
- PhaseCapital 측이 2016년 4분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1965만 규모예요.
- PhaseCapital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$508만예요.
- PhaseCapital 측은 2016년 4분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PhaseCapital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8134만 중 99% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 44% 상승해 US$8134만에 이르렀어요.
2017년 2월 2일에 제출된 PhaseCapital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.