에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
P
PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4520만
회전율
25%
1년 추정 수익률
8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.18%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9561만
AUM 성장
-US$7827만
(-45%)
자금 흐름
-US$8426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
2
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$539만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$311만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$3685만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1954만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1631만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1104만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$566만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$308억
| US$4937만 | 51.63% |
415,465
-170,092
| -29% | -US$1954만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$154억
| US$1589만 | 16.62% |
299,500
-111,440
| -27% | -US$566만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$1123만 | 11.75% |
137,490
-139,000
| -50% | -US$1104만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$699만 | 7.31% |
281,600
-1,596,200
| -85% | -US$3685만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$491억
| US$592만 | 6.19% |
87,300
+80,500
| +1,184% | +US$539만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$436만 | 4.57% |
78,700
+60,100
| +323% | +US$311만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$95.1만 | 0.99% |
8,294
-29,615
| -78% | -US$331만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1081억
| US$90.5만 | 0.95% |
40,800
-789,214
| -95% | -US$1631만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82.4억
| – | – |
-2,280
| 청산됨 | -US$5만 | – |
|
유사한 펀드
PA
SF
PAI
PhaseCapital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, PhaseCapital의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$9561만였으며 전 분기 US$1.74억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
PhaseCapital 측은 2016년 1분기에 순액 US$8426만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
추세와 달리, PhaseCapital 측은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유액을 추정 US$539만만큼 늘렸어요.
- PhaseCapital 측이 2016년 1분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$539만 규모예요.
- PhaseCapital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$3685만예요.
- PhaseCapital 측은 2016년 1분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PhaseCapital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9561만 중 100% 비중을 차지해요.
- PhaseCapital 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$9561만 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 PhaseCapital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.