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P
PhaseCapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 78.3 M
(-45%)
Flujo de capital
-USD 84.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.39 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 36.8 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 11 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 5.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 49.4 M | 51.63% |
415,465
-170,092
| -29% | -USD 19.5 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 15.9 M | 16.62% |
299,500
-111,440
| -27% | -USD 5.66 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 11.2 M | 11.75% |
137,490
-139,000
| -50% | -USD 11 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 6.99 M | 7.31% |
281,600
-1,596,200
| -85% | -USD 36.8 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 5.92 M | 6.19% |
87,300
+80,500
| +1,184% | +USD 5.39 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 4.36 M | 4.57% |
78,700
+60,100
| +323% | +USD 3.11 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 951 k | 0.99% |
8,294
-29,615
| -78% | -USD 3.31 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 905 k | 0.95% |
40,800
-789,214
| -95% | -USD 16.3 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| – | – |
-2,280
| Cerradas | -USD 50 k | – |
|
Fondos similares
PA
SF
PAI
Revisión del portafolio de PhaseCapital en T1 2016
Al cierre de T1 2016, PhaseCapital mantenía 9 posiciones valuadas en USD 95.6 M, un 45% menos que los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
PhaseCapital retiró un monto neto de USD 84.3 M en T1 2016, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 50 k que vendió por completo.
A contracorriente, PhaseCapital aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en un valor estimado de USD 5.39 M.
- PhaseCapital fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.39 M.
- La mayor reducción de PhaseCapital durante T1 2016 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 36.8 M.
- PhaseCapital cerró por completo su posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 50 k.
- Las diez principales posiciones de PhaseCapital representan 100% de su cartera de USD 95.6 M en T1 2016.
- PhaseCapital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2016.
- El valor de la cartera de PhaseCapital cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 95.6 M.
Según el Informe 13F de PhaseCapital correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.