¡Ya estamos en !
Descubre más
P
PhaseCapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
8.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 38.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.17%
Posición
16
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 9.15 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 6.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.16 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 78.7 M | 42.38% |
680,065
+154,178
| +29% | +USD 18.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 40.2 M | 21.66% |
452,890
+101,190
| +29% | +USD 9.15 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 27.5 M | 14.81% |
577,871
+214,200
| +59% | +USD 10.5 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8432 M
| USD 12.6 M | 6.8% |
522,000
+487,000
| +1,391% | +USD 12.2 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 9.7 M | 5.22% |
253,600
-95,400
| -27% | -USD 3.65 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 8.12 M | 4.37% |
391,800
+280,038
| +251% | +USD 6.13 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1831 M
| USD 2.66 M | 1.43% |
147,762
+94,724
| +179% | +USD 1.69 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 2.28 M | 1.23% |
21,693
+14,600
| +206% | +USD 1.55 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.75% |
12,445
+8,300
| +200% | +USD 938 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 941 k | 0.51% |
+17,400
| Nuevas | +USD 976 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 532 k | 0.29% |
4,326
+3,126
| +261% | +USD 386 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.8 mil M
| USD 446 k | 0.24% |
3,800
+2,200
| +138% | +USD 270 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 372 k | 0.2% |
+5,000
| Nuevas | +USD 371 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 195 k | 0.11% |
5,200
-155,200
| -97% | -USD 6.16 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| – | – |
-197,072
| Cerradas | -USD 4.17 M | – |
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| – | – |
-495,000
| Cerradas | -USD 10.3 M | – |
|
Fondos similares
PA
SF
PAI
Revisión del portafolio de PhaseCapital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, PhaseCapital mantenía 16 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 21% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
PhaseCapital destinó USD 38.2 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 17,400 acciones con un valor de USD 941 k.
La mayor reducción de posición fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.16 M.
- La mayor compra de PhaseCapital en T2 2015 fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 17,400 acciones por un valor de USD 941 k.
- PhaseCapital fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de PhaseCapital durante T2 2015 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 6.16 M.
- PhaseCapital cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de PhaseCapital representan 99% de su cartera de USD 186 M en T2 2015.
- PhaseCapital abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de PhaseCapital aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de PhaseCapital correspondiente a T2 2015, presentado el 9 jul 2015.