PhaseCapital ポートフォリオ保有銘柄

PhaseCapitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、PhaseCapitalは16銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.53億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

PhaseCapitalは2015年第2四半期に純新規資金として$3819万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は17,400株、評価額は$94.1万でした。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$616万相当を売却しました。

• PhaseCapitalが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、株数は17,400株、評価額は$94.1万でした。
• PhaseCapitalは2015年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1827万でした。
• PhaseCapitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$616万相当を減らしました。
• PhaseCapitalは2015年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1026万でした。
• 2015年第2四半期時点で、PhaseCapitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの99%を占めています。
• PhaseCapitalは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• PhaseCapitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.86億となりました。

2015年7月9日に提出された、2015年第2四半期分のPhaseCapitalの 13F報告書 に基づいています。