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P
PhaseCapital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4520万
売買回転率
25%
推定1年リターン
8.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.18%
1年予想リターン
+8.86%
3年間の予想リターン
+25.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9561万
運用資産残高の伸び率
-$7827万
(-45%)
資金フロー
-$8426万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-88.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
2
減少
6
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$539万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$311万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $4937万 | 51.63% |
415,465
-170,092
| -29% | -$1954万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $1589万 | 16.62% |
299,500
-111,440
| -27% | -$566万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $1123万 | 11.75% |
137,490
-139,000
| -50% | -$1104万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $699万 | 7.31% |
281,600
-1,596,200
| -85% | -$3685万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $592万 | 6.19% |
87,300
+80,500
| +1,184% | +$539万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $436万 | 4.57% |
78,700
+60,100
| +323% | +$311万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $95.1万 | 0.99% |
8,294
-29,615
| -78% | -$331万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $90.5万 | 0.95% |
40,800
-789,214
| -95% | -$1631万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| – | – |
-2,280
| 解消 | -$5万 | – |
|
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PhaseCapitalの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、PhaseCapitalは$9561万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$1.74億から45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
PhaseCapitalは2016年第1四半期に純額で$8426万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を6銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Materials Select Sector SPDR ETFで、推定 $5万 相当のポジションを全て売却しました。
市場の流れに逆行して、PhaseCapitalはState Street Health Care Select Sector SPDR ETFへの投資を推定$539万増やしました。
- PhaseCapitalは2016年第1四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$539万でした。
- PhaseCapitalが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$3685万相当を減らしました。
- PhaseCapitalは2016年第1四半期にState Street Materials Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5万でした。
- 2016年第1四半期時点で、PhaseCapitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9561万のポートフォリオの100%を占めています。
- PhaseCapitalは2016年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- PhaseCapitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%減少し、$9561万となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のPhaseCapitalの 13F報告書 に基づいています。