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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,3 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-84,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-88,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+5,39 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+3,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+5,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 51,63 % |
415.465
-170.092
| -29 % | -19,5 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 16,62 % |
299.500
-111.440
| -27 % | -5,66 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 11,75 % |
137.490
-139.000
| -50 % | -11 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 7,31 % |
281.600
-1.596.200
| -85 % | -36,8 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 6,19 % |
87.300
+80.500
| +1.184 % | +5,39 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 4,57 % |
78.700
+60.100
| +323 % | +3,11 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,99 % |
8.294
-29.615
| -78 % | -3,31 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 905.000 $ | 0,95 % |
40.800
-789.214
| -95 % | -16,3 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| – | – |
-2.280
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt PhaseCapital 9 Positionen im Wert von 95,6 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
PhaseCapital zog in Q1 2016 netto 84,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Materials Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 50.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend baute PhaseCapital seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF schätzungsweise um 5,39 Mio. $ aus.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q1 2016 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,8 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,6 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 95,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .