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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-66,3 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-63,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-53,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+805.930 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+6,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 61,22 % |
629.336
-50.729
| -7 % | -5,87 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 32,25 % |
462.190
+9.300
| +2 % | +805.930 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 4,01 % |
43.245
+30.800
| +247 % | +3,44 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,54 % |
85.000
-306.800
| -78 % | -6,61 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,64 % |
16.200
-561.671
| -97 % | -27,3 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,13 % |
5.000
-200
| -4 % | -6.740 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,12 % |
7.400
-514.600
| -99 % | -11,4 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,07 % |
1.600
-15.800
| -91 % | -832.003 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,02 % |
600
-253.000
| -100 % | -9,7 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
10
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,84 Mrd. $
| – | – |
-147.762
| Geschlossen | -2,66 Mio. $ | – |
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| – | – |
-21.693
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| – | – |
-4.326
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -372.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt PhaseCapital 14 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
PhaseCapital zog im Q3 2015 netto 63,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco DB Commodity Index Tracking Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend baute PhaseCapital seine Position in iShares TIPS Bond ETF schätzungsweise um 3,44 Mio. $ aus.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q3 2015 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,3 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in Invesco DB Commodity Index Tracking Fund im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q3 2015 am 27. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .