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DCM

Dearborn Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 41,6 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,51 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNLN
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
+2,73 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+1,98 Mio. $
3
EVV-Symbol
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
+1,24 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+975.442 $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+943.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SJNK-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
3,53 Mio. $ 8,5 %
128.000
-72.000
-36 % -1,98 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
ACWI-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 7,38 %
41.327
-4.074
-9 % -297.960 $
2016 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,04 Mio. $ 7,32 %
18.055
-1.981
-10 % -334.442 $
2016 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,04 Mio. $ 7,32 %
10.391
-1.523
-13 % -436.833 $
2016 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 7,32 %
55.160
-6.564
-11 % -359.747 $
2016 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 7,31 %
18.802
-2.699
-13 % -428.396 $
2016 Q4
7 Quartale
IYR-Symbol
7
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,97 Mio. $ 7,15 %
37.152
-4.158
-10 % -339.014 $
2016 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,96 Mio. $ 7,12 %
43.507
-4.226
-9 % -285.382 $
2016 Q4
7 Quartale
ACWX-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 7,06 %
61.573
-5.928
-9 % -281.805 $
2016 Q4
7 Quartale
SNLN
10
Nicht mehr gelistet
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
2,92 Mio. $ 7,03 %
160.000
-150.000
-48 % -2,73 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
SCZ-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 6,95 %
46.409
-4.543
-9 % -283.684 $
2016 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 6,66 %
64.488
-5.226
-7 % -225.596 $
2016 Q4
7 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,75 Mio. $ 6,61 %
74.000
-26.000
-26 % -975.442 $
2016 Q4
7 Quartale
PGX-Symbol
14
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
1,36 Mio. $ 3,27 %
95.000
-65.000
-41 % -943.716 $
2017 Q2
5 Quartale
EVV-Symbol
15
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
1,24 Mio. $ 2,99 %
98.000
-98.000
-50 % -1,24 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale

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MC
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SF
Schooner Foundation Boston, Massachusetts 49,6 Mio. $ AUM 9,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dearborn Capital Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Dearborn Capital Management 15 Positionen im Wert von 41,6 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 51,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Dearborn Capital Management zog in Q3 2018 netto 11,1 Mio. $ ab und reduzierte 15 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Highland/iBoxx Senior Loan ETF mit einem geschätzten Abbau um 2,73 Mio. $.

  • Der größte Positionsabbau von Dearborn Capital Management im Q3 2018 entfiel auf Highland/iBoxx Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,73 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Dearborn Capital Management machen im Q3 2018 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,6 Mio. $ aus.
  • Dearborn Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Dearborn Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 41,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dearborn Capital Management für Q3 2018 am 1. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .