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P
PhaseCapital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,11 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+8,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,49 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+5,74 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,53 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+789.438 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+486.000 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+76.500 $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+56.818 $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+50.672 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 25,5 % |
497.432
+34.232
| +7 % | +789.438 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 25,47 % |
243.146
+16.746
| +7 % | +789.425 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 14,51 % |
68.930
+63.547
| +1.181 % | +5,74 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 8,77 % |
67.676
+30.464
| +82 % | +1,73 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 7,89 % |
31.600
-200
| -0,6 % | -22.944 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 7,49 % |
89.872
+69.004
| +331 % | +2,53 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 3,64 % |
85.200
+55.200
| +184 % | +1,01 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 599.000 $ | 1,33 % |
15.808
-78.628
| -83 % | -2,95 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,98 % |
16.768
-828
| -5 % | -22.001 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,91 % |
5.243
-1.004
| -16 % | -76.500 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 393.000 $ | 0,87 % |
7.300
-909
| -11 % | -48.779 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,86 % |
13.474
-1.926
| -13 % | -56.818 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,86 % |
14.171
-1.811
| -11 % | -50.672 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
14
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,33 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,84 % |
15.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
JJN
15
Nicht mehr gelistet
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
| 35.000 $ | 0,08 % |
2.330
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
CALL
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,33 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| – | – |
-480
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| – | – |
-393
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| – | – |
-4.246
| Geschlossen | -486.000 $ | – |
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| – | – |
-336
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von PhaseCapital für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt PhaseCapital 20 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 36,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
In Q3 2018 investierte PhaseCapital 8,81 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,95 Mio. $ geschätzt.
- PhaseCapital hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PhaseCapital im Q3 2018 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- PhaseCapital hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 486.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PhaseCapital machen im Q3 2018 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- PhaseCapital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von PhaseCapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von PhaseCapital für Q3 2018 am 7. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .