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PhaseCapital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4520만 회전율 25%
1년 추정 수익률 8.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.81%
1년 예상 수익률
+8.86%
3년 예상 수익률
+25.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4520만
AUM 성장
+US$911만
자금 흐름
+US$881만
자금 흐름 %
19.49%
상위 10개 보유 종목 비중
96.49%
보유액
20
신규
–
증가
6
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$574만
2
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$253만
3
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$173만
4
DXJ 아이콘
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+US$101만
5
BKLN 아이콘
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$78.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$295만
2
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$48.6만
3
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$7.65만
4
XLB 아이콘
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$5.68만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5.07만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BKLN 아이콘
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
US$1152만 25.5%
497,432
+34,232
+7% +US$78.9만
2018 Q2
1분기
SRLN 아이콘
2
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
US$1151만 25.47%
243,146
+16,746
+7% +US$78.9만
2018 Q2
1분기
XLV 아이콘
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$656만 14.51%
68,930
+63,547
+1,181% +US$574만
2015 Q4
11개 분기
XLY 아이콘
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$397만 8.77%
67,676
+30,464
+82% +US$173만
2016 Q3
8개 분기
GLD 아이콘
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$356만 7.89%
31,600
-200
-0.6% -US$2.29만
2017 Q4
3개 분기
XLK 아이콘
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$338만 7.49%
89,872
+69,004
+331% +US$253만
2017 Q1
6개 분기
DXJ 아이콘
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
US$165만 3.64%
85,200
+55,200
+184% +US$101만
2017 Q1
6개 분기
XLE 아이콘
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$59.9만 1.33%
15,808
-78,628
-83% -US$295만
2017 Q2
5개 분기
XLU 아이콘
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$44.1만 0.98%
16,768
-828
-5% -US$2.2만
2014 Q4
15개 분기
XLI 아이콘
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$41.1만 0.91%
5,243
-1,004
-16% -US$7.65만
2017 Q2
5개 분기
XLP 아이콘
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$39.3만 0.87%
7,300
-909
-11% -US$4.88만
2014 Q4
15개 분기
XLB 아이콘
12
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
US$39만 0.86%
13,474
-1,926
-13% -US$5.68만
2017 Q2
5개 분기
XLF 아이콘
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$39만 0.86%
14,171
-1,811
-11% -US$5.07만
2017 Q2
5개 분기
ASHR 아이콘
14
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
US$38만 0.84%
15,000
– –
2018 Q2
1분기
JJN
15
상장폐지됨
iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJN
US$3.5만 0.08%
2,330
– –
2017 Q4
3개 분기
ASHR 아이콘
16
콜옵션
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
– –
-20,000
청산됨 -US$53.1만 –
EFA 아이콘
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
– –
-480
청산됨 -US$3.2만 –
EWJ 아이콘
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
– –
-393
청산됨 -US$2.3만 –
LQD 아이콘
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
– –
-4,246
청산됨 -US$48.6만 –
SCZ 아이콘
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
– –
-336
청산됨 -US$2.1만 –

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PhaseCapital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, PhaseCapital는 US$4520만 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3608만에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.

PhaseCapital는 2018년 3분기에 순신규 자금 US$881만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$295만 규모 줄였습니다.

  • 2018년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PhaseCapital로, 추정 증가액은 US$574만 규모예요.
  • PhaseCapital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
  • PhaseCapital는 2018년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PhaseCapital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4520만 중 96%를 차지해요.
  • PhaseCapital는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • PhaseCapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$4520만에 이르렀어요.

2018년 11월 7일에 제출된 PhaseCapital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.