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Pastel & Associes 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4380만 회전율 28.57%
1년 추정 수익률 18.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+18.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4380만
AUM 성장
-US$1036만
자금 흐름
-US$1111만
자금 흐름 %
-25.37%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+US$664만
2
AXP 아이콘
American Express
AXP
+US$338만
3
L 아이콘
Loews
L
+US$65.2만
4
JEF 아이콘
Jefferies Financial Group
JEF
+US$44.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 51.06%
2 에너지 32.34%
3 산업재 16.59%
4 임의소비재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DO 아이콘
1
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
US$1416만 32.34%
708,267
– –
2016 Q2
9개 분기
MKL 아이콘
2
Markel Group
MKL
US$229억
US$897만 20.49%
7,550
– –
2017 Q2
5개 분기
DE 아이콘
3
Deere & Co
DE
US$1731억
US$727만 16.59%
48,350
– –
2016 Q2
9개 분기
L 아이콘
4
Loews
L
US$226억
US$687만 15.69%
136,800
-13,000
-9% -US$65.2만
2017 Q3
4개 분기
JEF 아이콘
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
US$652만 14.89%
331,745
-21,225
-6% -US$44.2만
2016 Q2
9개 분기
AXP 아이콘
6
American Express
AXP
US$2118억
– –
-34,500
청산됨 -US$338만 –
BBBY
7
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
– –
-333,000
청산됨 -US$664만 –

유사한 펀드

P
PhaseCapital New York AUM US$4520만 8.86% 1년 추정 수익률
MCAI
Meritech Capital Associates III Palo Alto, California AUM US$4580만 24.9% 1년 추정 수익률
DCM
Dearborn Capital Management Chicago, Illinois AUM US$4156만 2.79% 1년 추정 수익률
MGPI
Maveron General Partner III Seattle, Washington AUM US$4674만 35.29% 1년 추정 수익률
DIV
DCM International V Menlo Park, California AUM US$4775만 19.52% 1년 추정 수익률
SF
Schooner Foundation Boston, Massachusetts AUM US$4960만 9.4% 1년 추정 수익률
CLA
Cranberry Lake Advisors Houston, Texas AUM US$5056만 5.12% 1년 추정 수익률
RIA
Rocaton Investment Advisors Norwalk, Connecticut AUM US$3660만 10.31% 1년 추정 수익률

Pastel & Associes의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, Pastel & Associes의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$4380만였으며 전 분기 US$5415만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Pastel & Associes은(는) 2018년 3분기에 순 US$1111만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bed Bath & Beyond Inc으로, 추정 US$664만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.

  • Pastel & Associes의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Loews이며, 추정 감소액은 US$65.2만예요.
  • Pastel & Associes는 2018년 3분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$664만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Pastel & Associes의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4380만 중 100%를 차지해요.
  • Pastel & Associes는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Pastel & Associes의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$4380만가 됐어요.

2018년 10월 11일에 제출된 Pastel & Associes의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.