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Pastel & Associes Portfolio-Positionen

AUM 43,8 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+6,64 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+3,38 Mio. $
3
L-Symbol
Loews
L
+651.858 $
4
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+442.480 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 51,06 %
2 Energie 32,34 %
3 Industrie 16,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DO-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
14,2 Mio. $ 32,34 %
708.267
– –
2016 Q2
9 Quartale
MKL-Symbol
2
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
8,97 Mio. $ 20,49 %
7.550
– –
2017 Q2
5 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
7,27 Mio. $ 16,59 %
48.350
– –
2016 Q2
9 Quartale
L-Symbol
4
Loews
L
22,6 Mrd. $
6,87 Mio. $ 15,69 %
136.800
-13.000
-9 % -651.858 $
2017 Q3
4 Quartale
JEF-Symbol
5
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
6,52 Mio. $ 14,89 %
331.745
-21.225
-6 % -442.480 $
2016 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-34.500
Geschlossen -3,38 Mio. $ –
BBBY
7
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
– –
-333.000
Geschlossen -6,64 Mio. $ –

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SF
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RIA
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Portfolio-Rückblick von Pastel & Associes für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Pastel & Associes 7 Positionen im Wert von 43,8 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 54,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Pastel & Associes zog im Q3 2018 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bed Bath & Beyond Inc – eine Position im geschätzten Wert von 6,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Positionsabbau von Pastel & Associes im Q3 2018 entfiel auf Loews und belief sich schätzungsweise auf 651.858 $.
  • Pastel & Associes hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pastel & Associes machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,8 Mio. $ aus.
  • Pastel & Associes eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Pastel & Associes sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 43,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pastel & Associes für Q3 2018 am 11. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .