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Pastel & Associes 投資組合持股
AUM
US$4380萬
週轉率
28.57%
1年估算報酬率
18.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.01%
1年估算報酬率
+18.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4380萬
AUM 成長
-US$1036萬
(-19%)
資金流向
-US$1111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$664萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$338萬 |
| 3 |
Loews
L
|
+US$65.2萬 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$44.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 51.06% |
| 2 | 能源 | 32.34% |
| 3 | 工業 | 16.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$1416萬 | 32.34% |
708,267
| – | – |
2016 Q2
9個季度
|
|
2
Markel Group
MKL
US$229億
| US$897萬 | 20.49% |
7,550
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$727萬 | 16.59% |
48,350
| – | – |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
4
Loews
L
US$226億
| US$687萬 | 15.69% |
136,800
-13,000
| -9% | -US$65.2萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$652萬 | 14.89% |
331,745
-21,225
| -6% | -US$44.2萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
6
American Express
AXP
US$2118億
| – | – |
-34,500
| 已平倉 | -US$338萬 | – |
|
|
BBBY
7
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-333,000
| 已平倉 | -US$664萬 | – |
|
相似基金
P
MCAI
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DIV
SF
CLA
RIA
Pastel & Associes的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Pastel & Associes持有7個部位，管理資產為US$4380萬，較前一季的US$5415萬減少19%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Pastel & Associes於2018年第3季淨撤出US$1111萬，平倉2個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Bed Bath & Beyond Inc，這筆估值約為US$664萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的51%，較前一季的48%上升，其次為能源和工業。
- Pastel & Associes在2018年第3季最大幅度減持的標的是Loews，估計減持了US$65.2萬。
- Pastel & Associes於2018年第3季完全出清Bed Bath & Beyond Inc，估計賣出金額為US$664萬。
- 在2018年第3季，Pastel & Associes的投資組合規模為US$4380萬，前十大持股占100%。
- Pastel & Associes在2018年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Pastel & Associes的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$4380萬。
根據Pastel & Associes的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月11日提交。