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PA
Pastel & Associes Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.8 M
Rotación
28.57%
Rendimiento estimado a 1 año
18.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.4 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 6.64 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Loews
L
|
+USD 652 k |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 442 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 51.06% |
| 2 | Energía | 32.34% |
| 3 | Industriales | 16.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 14.2 M | 32.34% |
708,267
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
2
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 8.97 M | 20.49% |
7,550
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.27 M | 16.59% |
48,350
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 6.87 M | 15.69% |
136,800
-13,000
| -9% | -USD 652 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 6.52 M | 14.89% |
331,745
-21,225
| -6% | -USD 442 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-34,500
| Cerradas | -USD 3.38 M | – |
|
|
BBBY
7
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-333,000
| Cerradas | -USD 6.64 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Pastel & Associes en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Pastel & Associes mantenía 7 posiciones valuadas en USD 43.8 M, un 19% menos que los USD 54.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Pastel & Associes registró retiros netos por USD 11.1 M en T3 2018, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Bed Bath & Beyond Inc, una posición estimada en USD 6.64 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 51% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
- La mayor reducción de Pastel & Associes durante T3 2018 fue en Loews, con un recorte estimado de USD 652 k.
- Pastel & Associes cerró por completo su posición en Bed Bath & Beyond Inc en T3 2018, con una venta estimada de USD 6.64 M.
- Las diez principales posiciones de Pastel & Associes representan 100% de su cartera de USD 43.8 M en T3 2018.
- Pastel & Associes abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Pastel & Associes cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.8 M.
Según el Informe 13F de Pastel & Associes correspondiente a T3 2018, presentado el 11 oct 2018.