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PA
Pastel & Associes Ativos da carteira
AUM
US$ 43,8 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
18,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,01%
Retorno est. (1 ano)
+18,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,4 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 6,64 mi |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Loews
L
|
+US$ 652 mil |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 442 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 51,06% |
| 2 | Energia | 32,34% |
| 3 | Industriais | 16,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$ 14,2 mi | 32,34% |
708.267
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
2
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 8,97 mi | 20,49% |
7.550
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,27 mi | 16,59% |
48.350
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 6,87 mi | 15,69% |
136.800
-13.000
| -9% | -US$ 652 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 6,52 mi | 14,89% |
331.745
-21.225
| -6% | -US$ 442 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
| – | – |
-34.500
| Encerrada | -US$ 3,38 mi | – |
|
|
BBBY
7
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| – | – |
-333.000
| Encerrada | -US$ 6,64 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Pastel & Associes no T3 2018
No T3 2018, Pastel & Associes detinha 7 posições no valor de US$ 43,8 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 54,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Pastel & Associes fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T3 2018, encerrando 2 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Bed Bath & Beyond Inc, uma posição estimada em US$ 6,64 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 51% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Industriais.
- A maior redução de Pastel & Associes em T3 2018 foi em Loews, com um corte estimado de US$ 652 mil.
- Pastel & Associes encerrou totalmente sua posição em Bed Bath & Beyond Inc no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 6,64 mi.
- As dez maiores posições de Pastel & Associes representam 100% de sua carteira de US$ 43,8 mi no T3 2018.
- Pastel & Associes abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
- O valor da carteira de Pastel & Associes caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pastel & Associes referente a T3 2018, protocolado em 11 de out. de 2018.