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DCM

Dearborn Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 41,6 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 2,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+2,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital (%)
-26,8%
10 maiores posições (%)
73,51%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
SNLN
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
+US$ 2,73 mi
2
ícone de SJNK
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+US$ 1,98 mi
3
ícone de EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
+US$ 1,24 mi
4
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 975 mil
5
ícone de PGX
Invesco Preferred ETF
PGX
+US$ 944 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SJNK
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
US$ 3,53 mi 8,5%
128.000
-72.000
-36% -US$ 1,98 mi
2016 Q4
7 trimestres
ícone de ACWI
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 3,07 mi 7,38%
41.327
-4.074
-9% -US$ 298 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,04 mi 7,32%
18.055
-1.981
-10% -US$ 334 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 3,04 mi 7,32%
10.391
-1.523
-13% -US$ 437 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de IWR
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 3,04 mi 7,32%
55.160
-6.564
-11% -US$ 360 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de IWB
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 3,04 mi 7,31%
18.802
-2.699
-13% -US$ 428 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de IYR
7
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
US$ 2,97 mi 7,15%
37.152
-4.158
-10% -US$ 339 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de EFA
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 2,96 mi 7,12%
43.507
-4.226
-9% -US$ 285 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de ACWX
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
US$ 2,94 mi 7,06%
61.573
-5.928
-9% -US$ 282 mil
2016 Q4
7 trimestres
SNLN
10
Deslistada
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
US$ 2,92 mi 7,03%
160.000
-150.000
-48% -US$ 2,73 mi
2017 Q1
6 trimestres
ícone de SCZ
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 2,89 mi 6,95%
46.409
-4.543
-9% -US$ 284 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de EEM
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 2,77 mi 6,66%
64.488
-5.226
-7% -US$ 226 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de PFF
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 2,75 mi 6,61%
74.000
-26.000
-26% -US$ 975 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de PGX
14
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
US$ 1,36 mi 3,27%
95.000
-65.000
-41% -US$ 944 mil
2017 Q2
5 trimestres
ícone de EVV
15
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
US$ 1,24 mi 2,99%
98.000
-98.000
-50% -US$ 1,24 mi
2017 Q2
5 trimestres

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Pastel & Associes Paris, France AUM de US$ 43,8 mi 18,14% Retorno est. (1 ano)
P
PhaseCapital New York AUM de US$ 45,2 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
MCAI
Meritech Capital Associates III Palo Alto, California AUM de US$ 45,8 mi 24,9% Retorno est. (1 ano)
RIA
Rocaton Investment Advisors Norwalk, Connecticut AUM de US$ 36,6 mi 10,31% Retorno est. (1 ano)
MGPI
Maveron General Partner III Seattle, Washington AUM de US$ 46,7 mi 35,29% Retorno est. (1 ano)
DIV
DCM International V Menlo Park, California AUM de US$ 47,8 mi 19,52% Retorno est. (1 ano)
MC
Marcus Capital Northbrook, Illinois AUM de US$ 34,3 mi 30,44% Retorno est. (1 ano)
SF
Schooner Foundation Boston, Massachusetts AUM de US$ 49,6 mi 9,4% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Dearborn Capital Management no T3 2018

No T3 2018, Dearborn Capital Management detinha 15 posições no valor de US$ 41,6 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 51,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.

Dearborn Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T3 2018, reduzindo 15 posições. Sua maior redução foi em Highland/iBoxx Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.

  • A maior redução de Dearborn Capital Management em T3 2018 foi em Highland/iBoxx Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
  • As dez maiores posições de Dearborn Capital Management representam 74% de sua carteira de US$ 41,6 mi no T3 2018.
  • Dearborn Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2018.
  • O valor da carteira de Dearborn Capital Management caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dearborn Capital Management referente a T3 2018, protocolado em 1 de nov. de 2018.