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MC
Marcus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 34,3 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
30,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+30,44%
Retorno est. (3 anos)
+101,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,83 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 235 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,6%
Posição
46
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 767 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 160 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 157 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 358 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 235 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 183 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,56% |
| 2 | Financeiro | 20,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,84% |
| 4 | Saúde | 15,76% |
| 5 | Industriais | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,46 mi | 7,16% |
24.520
+1.100
| +5% | +US$ 103 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,09 mi | 6,08% |
13.905
+50
| +0,4% | +US$ 7,11 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,62 mi | 4,71% |
91.500
+6.750
| +8% | +US$ 141 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,55 mi | 4,51% |
17.600
+475
| +3% | +US$ 41,8 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
5
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 1,52 mi | 4,42% |
91.200
-8.800
| -9% | -US$ 150 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
6
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 1,32 mi | 3,85% |
15.325
-2.475
| -14% | -US$ 181 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,32 mi | 3,85% |
5.625
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,31 mi | 3,81% |
5.875
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,3 mi | 3,79% |
7.385
+927
| +14% | +US$ 160 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,18 mi | 3,43% |
15.700
-800
| -5% | -US$ 60,1 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,17 mi | 3,4% |
10.000
+500
| +5% | +US$ 58,8 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 972 mil | 2,83% |
11.675
+725
| +7% | +US$ 59,3 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 884 mil | 2,58% |
15.556
+450
| +3% | +US$ 23,8 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 865 mil | 2,52% |
7.665
+450
| +6% | +US$ 51,1 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 864 mil | 2,52% |
6.250
+325
| +5% | +US$ 43,2 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 857 mil | 2,5% |
33.807
+5.826
| +21% | +US$ 143 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
DATA
17
Deslistada
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$ 807 mil | 2,35% |
7.225
-650
| -8% | -US$ 70,1 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
18
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 802 mil | 2,34% |
6.150
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 760 mil | 2,22% |
13.468
-4.300
| -24% | -US$ 224 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
CELG
20
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 756 mil | 2,2% |
8.450
-250
| -3% | -US$ 22,1 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 740 mil | 2,16% |
7.825
+500
| +7% | +US$ 47,4 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 711 mil | 2,07% |
+13.530
| Nova | +US$ 767 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 707 mil | 2,06% |
77.750
-6.000
| -7% | -US$ 57,1 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 665 mil | 1,94% |
9.100
-3.675
| -29% | -US$ 210 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 658 mil | 1,92% |
8.975
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marcus Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Marcus Capital detinha 46 posições avaliadas em US$ 34,3 mi, alta de 9% em relação a US$ 31,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Marcus Capital mostra 3 novas, 17 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DocuSign: 13.530 ações no valor de US$ 711 mil. A maior venda foi de Twitter, Inc., estimada em US$ 358 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Marcus Capital no T3 2018 foi DocuSign: 13.530 ações no valor de US$ 711 mil.
- Marcus Capital foi quem mais aumentou sua posição em 3M no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 160 mil.
- A maior redução de Marcus Capital em T3 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Marcus Capital encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Marcus Capital representam 46% de sua carteira de US$ 34,3 mi no T3 2018.
- Marcus Capital abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
- O valor da carteira de Marcus Capital subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marcus Capital referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.