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MC
Marcus Capital 投資組合持股
AUM
US$3431萬
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
30.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.5%
1年估算報酬率
+30.44%
3年估算報酬率
+101.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3431萬
AUM 成長
+US$283萬
(+9%)
資金流向
+US$23.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.6%
持股
46
新
3
增持
17
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$76.7萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$23萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$16萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$35.8萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$23.5萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$21萬 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$18.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.56% |
| 2 | 金融 | 20.35% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.84% |
| 4 | 醫療保健 | 15.76% |
| 5 | 工業 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$246萬 | 7.16% |
24,520
+1,100
| +5% | +US$10.3萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
2
Visa
V
US$7558億
| US$209萬 | 6.08% |
13,905
+50
| +0.4% | +US$7,110 |
2015 Q4
11個季度
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$162萬 | 4.71% |
91,500
+6,750
| +8% | +US$14.1萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
4
PayPal
PYPL
US$485億
| US$155萬 | 4.51% |
17,600
+475
| +3% | +US$4.18萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
5
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$152萬 | 4.42% |
91,200
-8,800
| -9% | -US$15萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
6
Twilio
TWLO
US$375億
| US$132萬 | 3.85% |
15,325
-2,475
| -14% | -US$18.1萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$132萬 | 3.85% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$131萬 | 3.81% |
5,875
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
9
3M
MMM
US$850億
| US$130萬 | 3.79% |
7,385
+927
| +14% | +US$16萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$118萬 | 3.43% |
15,700
-800
| -5% | -US$6.01萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$117萬 | 3.4% |
10,000
+500
| +5% | +US$5.88萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$97.2萬 | 2.83% |
11,675
+725
| +7% | +US$5.93萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$88.4萬 | 2.58% |
15,556
+450
| +3% | +US$2.38萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$86.5萬 | 2.52% |
7,665
+450
| +6% | +US$5.11萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$86.4萬 | 2.52% |
6,250
+325
| +5% | +US$4.32萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1606億
| US$85.7萬 | 2.5% |
33,807
+5,826
| +21% | +US$14.3萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
DATA
17
已下市
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$80.7萬 | 2.35% |
7,225
-650
| -8% | -US$7.01萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
18
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$80.2萬 | 2.34% |
6,150
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$76萬 | 2.22% |
13,468
-4,300
| -24% | -US$22.4萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
CELG
20
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$75.6萬 | 2.2% |
8,450
-250
| -3% | -US$2.21萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$74萬 | 2.16% |
7,825
+500
| +7% | +US$4.74萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
22
DocuSign
DOCU
US$140億
| US$71.1萬 | 2.07% |
+13,530
| 新 | +US$76.7萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$70.7萬 | 2.06% |
77,750
-6,000
| -7% | -US$5.71萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
24
Roku
ROKU
US$230億
| US$66.5萬 | 1.94% |
9,100
-3,675
| -29% | -US$21萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815億
| US$65.8萬 | 1.92% |
8,975
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
相似基金
PRCM
RIA
PI
IP
DCM
PA
P
MCAI
Marcus Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Marcus Capital持有46個部位，價值US$3431萬，較前一季的US$3148萬增加9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Marcus Capital的2018年第3季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是DocuSign：共13,530股，價值US$71.1萬。 最大的一筆賣出是Twitter, Inc.，估計金額為US$35.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Marcus Capital在2018年第3季最大筆買進的是DocuSign：共買進13,530股，價值US$71.1萬。
- Marcus Capital在2018年第3季增持3M的幅度最大，估計增加US$16萬。
- Marcus Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$22.4萬。
- Marcus Capital於2018年第3季完全出清Twitter, Inc.，估計賣出金額為US$35.8萬。
- 在2018年第3季，Marcus Capital的投資組合規模為US$3431萬，前十大持股占46%。
- Marcus Capital在2018年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Marcus Capital的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$3431萬。
根據Marcus Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。