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Marcus Capital 投資組合持股
AUM
US$3431萬
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
30.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.5%
1年估算報酬率
+30.44%
3年估算報酬率
+101.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3431萬
AUM 成長
+US$283萬
(+9%)
資金流向
+US$23.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.6%
持股
46
新
3
增持
17
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$76.7萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$23萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$16萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$35.8萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$23.5萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$21萬 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$18.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.56% |
| 2 | 金融 | 20.35% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.84% |
| 4 | 醫療保健 | 15.76% |
| 5 | 工業 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTLA
26
已下市
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$62.2萬 | 1.81% |
23,350
-550
| -2% | -US$1.8萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
27
Workday
WDAY
US$461億
| US$62萬 | 1.81% |
4,250
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$54.3萬 | 1.58% |
22,000
+7,000
| +47% | +US$15.7萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
29
Boeing
BA
US$1383億
| US$52.1萬 | 1.52% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
4個季度
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$43.9萬 | 1.28% |
9,500
-300
| -3% | -US$1.37萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$43.2萬 | 1.26% |
7,240
+900
| +14% | +US$5.39萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
32
Illumina
ILMN
US$322億
| US$39.5萬 | 1.15% |
1,105
-566
| -34% | -US$18.1萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
33
Stryker
SYK
US$1214億
| US$34.2萬 | 1% |
1,925
+75
| +4% | +US$1.28萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
34
Everpure Inc
P
US$355億
| US$33.3萬 | 0.97% |
12,850
-6,025
| -32% | -US$15萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$32.6萬 | 0.95% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$29.1萬 | 0.85% |
3,425
-100
| -3% | -US$8,176 |
2015 Q4
11個季度
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$27.4萬 | 0.8% |
6,561
-527
| -7% | -US$2.03萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
38
Merck
MRK
US$3628億
| US$24.5萬 | 0.71% |
+3,616
| 新 | +US$23萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$23.6萬 | 0.69% |
2,060
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
40
已下市
Redfin
RDFN
| US$22.6萬 | 0.66% |
12,100
+900
| +8% | +US$1.9萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$21萬 | 0.61% |
+1,875
| 新 | +US$21.2萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
42
Box
BOX
US$59.8億
| US$20.8萬 | 0.61% |
8,700
-4,050
| -32% | -US$10.2萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
|
AKAO
43
已下市
Achaogen Inc
AKAO
| US$18.6萬 | 0.54% |
46,550
+24,375
| +110% | +US$14.7萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$3556億
| – | – |
-3,599
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
|
45
Halozyme
HALO
US$116億
| – | – |
-10,825
| 已平倉 | -US$18.3萬 | – |
|
|
TWTR
46
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-8,200
| 已平倉 | -US$35.8萬 | – |
|
相似基金
IP
PA
P
Marcus Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Marcus Capital持有46個部位，價值US$3431萬，較前一季的US$3148萬增加9%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Marcus Capital的2018年第3季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是DocuSign：共13,530股，價值US$71.1萬。 最大的一筆賣出是Twitter, Inc.，估計金額為US$35.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Marcus Capital在2018年第3季最大筆買進的是DocuSign：共買進13,530股，價值US$71.1萬。
- Marcus Capital在2018年第3季增持3M的幅度最大，估計增加US$16萬。
- Marcus Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$22.4萬。
- Marcus Capital於2018年第3季完全出清Twitter, Inc.，估計賣出金額為US$35.8萬。
- 在2018年第3季，Marcus Capital的投資組合規模為US$3431萬，前十大持股占46%。
- Marcus Capital在2018年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Marcus Capital的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$3431萬。
根據Marcus Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。