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Marcus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 34,3 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
30,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+30,44%
Retorno est. (3 anos)
+101,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,83 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 235 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,6%
Posição
46
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 767 mil |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 230 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 160 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 157 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 358 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 235 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 183 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,56% |
| 2 | Financeiro | 20,35% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,84% |
| 4 | Saúde | 15,76% |
| 5 | Bens industriais | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTLA
26
Deslistada
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$ 622 mil | 1,81% |
23.350
-550
| -2% | -US$ 18 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
27
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 620 mil | 1,81% |
4.250
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 543 mil | 1,58% |
22.000
+7.000
| +47% | +US$ 157 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
29
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 521 mil | 1,52% |
1.400
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 439 mil | 1,28% |
9.500
-300
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 432 mil | 1,26% |
7.240
+900
| +14% | +US$ 53,9 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
32
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 395 mil | 1,15% |
1.105
-566
| -34% | -US$ 181 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
33
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 342 mil | 1% |
1.925
+75
| +4% | +US$ 12,8 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
34
Everpure Inc
P
US$ 41,1 bi
| US$ 333 mil | 0,97% |
12.850
-6.025
| -32% | -US$ 150 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 326 mil | 0,95% |
5.625
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 291 mil | 0,85% |
3.425
-100
| -3% | -US$ 8,18 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
37
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 274 mil | 0,8% |
6.561
-527
| -7% | -US$ 20,3 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
38
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 245 mil | 0,71% |
+3.616
| Nova | +US$ 230 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 236 mil | 0,69% |
2.060
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
40
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 226 mil | 0,66% |
12.100
+900
| +8% | +US$ 19 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 210 mil | 0,61% |
+1.875
| Nova | +US$ 212 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
42
Box
BOX
US$ 5,92 bi
| US$ 208 mil | 0,61% |
8.700
-4.050
| -32% | -US$ 102 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
|
AKAO
43
Deslistada
Achaogen Inc
AKAO
| US$ 186 mil | 0,54% |
46.550
+24.375
| +110% | +US$ 147 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| – | – |
-3.599
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
|
45
Halozyme
HALO
US$ 14,3 bi
| – | – |
-10.825
| Encerrada | -US$ 183 mil | – |
|
|
TWTR
46
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-8.200
| Encerrada | -US$ 358 mil | – |
|
Fundos semelhantes
IP
PA
P
Revisão da carteira de Marcus Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Marcus Capital detinha 46 posições avaliadas em US$ 34,3 mi, alta de 9% em relação a US$ 31,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Marcus Capital mostra 3 novas, 17 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DocuSign: 13.530 ações no valor de US$ 711 mil. A maior venda foi de Twitter, Inc., estimada em US$ 358 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Marcus Capital no T3 2018 foi DocuSign: 13.530 ações no valor de US$ 711 mil.
- Marcus Capital foi quem mais aumentou sua posição em 3M no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 160 mil.
- A maior redução de Marcus Capital em T3 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Marcus Capital encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Marcus Capital representam 46% de sua carteira de US$ 34,3 mi no T3 2018.
- Marcus Capital abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
- O valor da carteira de Marcus Capital subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marcus Capital referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.