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Marcus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3431万
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
30.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.5%
1年予想リターン
+30.44%
3年間の予想リターン
+101.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3431万
運用資産残高の伸び率
+$283万
(+9%)
資金フロー
+$23.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.6%
保有額
46
新規
3
買い増し
17
減少
15
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+$76.7万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$23万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$21.2万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$16万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$15.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$35.8万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$23.5万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+$21万 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+$18.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.56% |
| 2 | 金融 | 20.35% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.84% |
| 4 | ヘルスケア | 15.76% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTLA
26
上場廃止
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| $62.2万 | 1.81% |
23,350
-550
| -2% | -$1.8万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
27
Workday
WDAY
$506億
| $62万 | 1.81% |
4,250
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
28
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $54.3万 | 1.58% |
22,000
+7,000
| +47% | +$15.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
29
Boeing
BA
$1489億
| $52.1万 | 1.52% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
30
Coca-Cola
KO
$3989億
| $43.9万 | 1.28% |
9,500
-300
| -3% | -$1.37万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $43.2万 | 1.26% |
7,240
+900
| +14% | +$5.39万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
32
Illumina
ILMN
$407億
| $39.5万 | 1.15% |
1,105
-566
| -34% | -$18.1万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
33
Stryker
SYK
$1178億
| $34.2万 | 1% |
1,925
+75
| +4% | +$1.28万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
34
Everpure Inc
P
$411億
| $33.3万 | 0.97% |
12,850
-6,025
| -32% | -$15万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $32.6万 | 0.95% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $29.1万 | 0.85% |
3,425
-100
| -3% | -$8,176 |
2015 Q4
11四半期
|
|
37
Pfizer
PFE
$1712億
| $27.4万 | 0.8% |
6,561
-527
| -7% | -$2.03万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
38
Merck
MRK
$3584億
| $24.5万 | 0.71% |
+3,616
| 新規 | +$23万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
39
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $23.6万 | 0.69% |
2,060
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
40
上場廃止
Redfin
RDFN
| $22.6万 | 0.66% |
12,100
+900
| +8% | +$1.9万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
41
PepsiCo
PEP
$1850億
| $21万 | 0.61% |
+1,875
| 新規 | +$21.2万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
42
Box
BOX
$59.2億
| $20.8万 | 0.61% |
8,700
-4,050
| -32% | -$10.2万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
|
AKAO
43
上場廃止
Achaogen Inc
AKAO
| $18.6万 | 0.54% |
46,550
+24,375
| +110% | +$14.7万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
44
GE Aerospace
GE
$2964億
| – | – |
-3,599
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
|
45
Halozyme
HALO
$143億
| – | – |
-10,825
| 解消 | -$18.3万 | – |
|
|
TWTR
46
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-8,200
| 解消 | -$35.8万 | – |
|
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P
Marcus Capitalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Marcus Capitalは46銘柄を保有し、保有額は$3431万でした。前四半期の$3148万から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Marcus Capitalの2018年第3四半期の報告書には、新規 3件、17件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDocuSignで、保有株数は13,530株、評価額は$71.1万でした。 最も大きな売却はTwitter, Inc.で、推定額は$35.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Marcus Capitalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDocuSignで、株数は13,530株、評価額は$71.1万でした。
- Marcus Capitalは2018年第3四半期に3Mの保有額を最も増やし、増加額は推定$16万でした。
- Marcus Capitalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$22.4万相当を減らしました。
- Marcus Capitalは2018年第3四半期にTwitter, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.8万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Marcus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3431万のポートフォリオの46%を占めています。
- Marcus Capitalは2018年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Marcus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$3431万となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のMarcus Capitalの 13F報告書 に基づいています。