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MC

Marcus Capital Portfolio-Positionen

AUM 34,3 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss
+235.338 $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
46
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+767.353 $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+230.372 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+212.326 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+159.674 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+156.968 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+358.000 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+235.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+223.928 $
4
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+210.477 $
5
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+183.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,56 %
2 Finanzwesen 20,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,84 %
4 Gesundheitswesen 15,76 %
5 Industrie 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTLA
26
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
622.000 $ 1,81 %
23.350
-550
-2 % -17.957 $
2015 Q4
11 Quartale
WDAY-Symbol
27
Workday
WDAY
47 Mrd. $
620.000 $ 1,81 %
4.250
– –
2015 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
28
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
543.000 $ 1,58 %
22.000
+7.000
+47 % +156.968 $
2018 Q1
2 Quartale
BA-Symbol
29
Boeing
BA
151 Mrd. $
521.000 $ 1,52 %
1.400
– –
2017 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
30
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
439.000 $ 1,28 %
9.500
-300
-3 % -13.707 $
2015 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
432.000 $ 1,26 %
7.240
+900
+14 % +53.907 $
2018 Q2
1 Quartal
ILMN-Symbol
32
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
395.000 $ 1,15 %
1.105
-566
-34 % -181.380 $
2016 Q4
7 Quartale
SYK-Symbol
33
Stryker
SYK
114 Mrd. $
342.000 $ 1 %
1.925
+75
+4 % +12.803 $
2018 Q1
2 Quartale
P-Symbol
34
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
333.000 $ 0,97 %
12.850
-6.025
-32 % -149.697 $
2016 Q1
10 Quartale
EW-Symbol
35
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
326.000 $ 0,95 %
5.625
– –
2015 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
291.000 $ 0,85 %
3.425
-100
-3 % -8.176 $
2015 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
37
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
274.000 $ 0,8 %
6.561
-527
-7 % -20.288 $
2015 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
38
Merck
MRK
354 Mrd. $
245.000 $ 0,71 %
+3.616
Neu +230.372 $
2018 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
236.000 $ 0,69 %
2.060
– –
2018 Q2
1 Quartal
RDFN-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
226.000 $ 0,66 %
12.100
+900
+8 % +19.038 $
2017 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
41
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
210.000 $ 0,61 %
+1.875
Neu +212.326 $
2018 Q3
0 Quartale
BOX-Symbol
42
Box
BOX
5,55 Mrd. $
208.000 $ 0,61 %
8.700
-4.050
-32 % -101.941 $
2015 Q4
11 Quartale
AKAO
43
Nicht mehr gelistet
Achaogen Inc
AKAO
186.000 $ 0,54 %
46.550
+24.375
+110 % +147.325 $
2017 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
44
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
– –
-3.599
Geschlossen -235.000 $ –
HALO-Symbol
45
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
– –
-10.825
Geschlossen -183.000 $ –
TWTR
46
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-8.200
Geschlossen -358.000 $ –
1
2

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P
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Portfolio-Rückblick von Marcus Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Marcus Capital 46 Positionen im Wert von 34,3 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 31,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marcus Capital für Q3 2018 weist 3 neu, 17 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DocuSign: 13.530 Aktien im Wert von 711.000 $. Der größte Verkauf betraf Twitter, Inc. mit einem geschätzten Wert von 358.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Marcus Capital im Q3 2018 war DocuSign: 13.530 Aktien im Wert von 711.000 $.
  • Marcus Capital hat seine Position in 3M in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159.674 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marcus Capital im Q3 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 223.928 $.
  • Marcus Capital hat seine Position in Twitter, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marcus Capital machen im Q3 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mio. $ aus.
  • Marcus Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Marcus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 34,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marcus Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .