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Marcus Capital

Marcus Capital Portfolio-Positionen

AUM 34,3 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,08 Mio. $
Kapitalfluss
-317.939 $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+824.139 $
2
P-Symbol
Everpure Inc
P
+746.670 $
3
ACHN
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
+637.710 $
4
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+568.401 $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+421.419 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+2,42 Mio. $
2
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
+707.779 $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+557.370 $
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+484.080 $
5
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+307.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,99 %
3 Finanzwesen 12,4 %
4 Gesundheitswesen 12,24 %
5 Kommunikationsdienste 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDVN
1
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
5,72 Mio. $ 5,5 %
70.300
-10.000
-12 % -707.779 $
2015 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
4,52 Mio. $ 4,34 %
332.250
+750
+0,2 % +10.829 $
2015 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,3 Mio. $ 4,13 %
102.680
-500
-0,5 % -19.136 $
2015 Q4
3 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
794 Mrd. $
4,16 Mio. $ 4 %
50.300
-100
-0,2 % -8.006 $
2015 Q4
3 Quartale
DATA
5
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
3,59 Mio. $ 3,45 %
64.875
+10.325
+19 % +568.401 $
2015 Q4
3 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
149 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3,34 %
113.169
+331
+0,3 % +10.462 $
2015 Q4
3 Quartale
CMG-Symbol
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 3,02 %
371.250
+51.250
+16 % +421.419 $
2015 Q4
3 Quartale
WYNN-Symbol
8
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,01 %
32.175
+25
+0,1 % +2.439 $
2015 Q4
3 Quartale
CIEN-Symbol
9
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,83 %
135.050
+5.200
+4 % +108.428 $
2015 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,81 %
32.625
+75
+0,2 % +6.514 $
2015 Q4
3 Quartale
EXPE-Symbol
11
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,72 %
24.300
+175
+0,7 % +19.791 $
2015 Q4
3 Quartale
ICE-Symbol
12
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,71 %
52.375
+125
+0,2 % +6.822 $
2015 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
490 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,7 %
18.425
+5.100
+38 % +824.139 $
2015 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
14
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,69 %
526.400
-800
-0,2 % -3.812 $
2015 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,68 %
51.500
-250
-0,5 % -13.981 $
2015 Q4
3 Quartale
LNKD
16
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
2,71 Mio. $ 2,6 %
14.183
-300
-2 % -57.505 $
2015 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,46 %
21.650
– –
2015 Q4
3 Quartale
HAR
18
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
2,27 Mio. $ 2,18 %
26.875
-100
-0,4 % -8.208 $
2015 Q4
3 Quartale
TWTR
19
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
2,26 Mio. $ 2,17 %
98.175
-25.725
-21 % -484.080 $
2015 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,13 %
20.300
+75
+0,4 % +8.192 $
2015 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,1 %
15.431
+42
+0,3 % +6.266 $
2015 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
22
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,08 %
52.800
+375
+0,7 % +14.412 $
2015 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,03 %
50.000
+75
+0,2 % +3.287 $
2015 Q4
3 Quartale
TWLO-Symbol
24
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,03 %
32.850
+1.600
+5 % +79.892 $
2016 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,02 %
20.675
-250
-1 % -23.970 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3

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P
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Portfolio-Rückblick von Marcus Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Marcus Capital 52 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 95 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Marcus Capital eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 52 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marcus Capital im Q3 2016 war Achillion Pharmaceuticals: 75.000 Aktien im Wert von 608.000 $.
  • Marcus Capital hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 824.139 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marcus Capital im Q3 2016 entfiel auf MEDIVATION, INC. und belief sich schätzungsweise auf 707.779 $.
  • Marcus Capital hat seine Position in Biogen im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marcus Capital machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Marcus Capital hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Marcus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marcus Capital für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .