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Ironsides Partners Portfolio-Positionen

AUM 27,7 Mio. $ Umschlag 75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-40 Mio. $
Kapitalfluss
-38,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-140,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+5,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+11,5 Mio. $
2
BTU-Symbol
Peabody Energy
BTU
+11,4 Mio. $
3
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+9,08 Mio. $
4
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+5,81 Mio. $
5
BBDC-Symbol
Barings BDC
BBDC
+3,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 82,19 %
2 Sonstiges 17,81 %
3 Energie 0 %
4 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMM-Symbol
1
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
16,9 Mio. $ 60,95 %
643.378
-3.333
-0,5 % -97.959 $
2017 Q1
6 Quartale
SBLK-Symbol
2
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
5,89 Mio. $ 21,25 %
+407.452
Neu +5,28 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NM.PRH
3
Nicht mehr gelistet
NAVIOS MARITIME HOLDNGS INC. 8.625% SER H
NM.PRH
3,09 Mio. $ 11,17 %
275.000
– –
2017 Q1
6 Quartale
NM.PRG
4
Nicht mehr gelistet
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC. American Depositary Shares, each representing 1/100th of a 8.75% Series G Cummulative Redeemable Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value
NM.PRG
1,84 Mio. $ 6,64 %
160.000
– –
2017 Q1
6 Quartale
ARCC-Symbol
5
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
– –
-700.000
Geschlossen -11,5 Mio. $ –
BBDC-Symbol
6
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
– –
-300.000
Geschlossen -3,45 Mio. $ –
BTU-Symbol
7
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
– –
-250.000
Geschlossen -11,4 Mio. $ –
CLBK-Symbol
8
Columbia Financial
CLBK
2,88 Mrd. $
– –
-171.046
Geschlossen -1,29 Mio. $ –
CCEC-Symbol
9
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,23 Mrd. $
– –
-38.310
Geschlossen -821.000 $ –
RDS.B
10
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
– –
-125.000
Geschlossen -9,08 Mio. $ –
ACSF
11
Nicht mehr gelistet
American Capital Senior Floating, Ltd.
ACSF
– –
-55.351
Geschlossen -681.000 $ –
ESV
12
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
– –
-200.000
Geschlossen -5,81 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Ironsides Partners für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Ironsides Partners 12 Positionen im Wert von 27,7 Mio. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 67,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Ironsides Partners zog in Q3 2018 netto 38,8 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ares Capital – eine Position im geschätzten Wert von 11,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ironsides Partners eine neue Position in Star Bulk Carriers im Wert von 5,89 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ironsides Partners im Q3 2018 war Star Bulk Carriers: 407.452 Aktien im Wert von 5,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ironsides Partners im Q3 2018 entfiel auf Navios Maritime Partners und belief sich schätzungsweise auf 97.959 $.
  • Ironsides Partners hat seine Position in Ares Capital im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ironsides Partners machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,7 Mio. $ aus.
  • Ironsides Partners hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Ironsides Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 27,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ironsides Partners für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .