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Flaherty & Crumrine Portfolio-Positionen

AUM 19,8 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-89,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+14 Mio. $
2
BCS.PRD.CL-Symbol
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
+3,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,24 %
2 Finanzwesen 2,76 %
3 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BCS.PRD.CL-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
7,85 Mio. $ 39,72 %
301.716
-139.323
-32 % -3,68 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
WFC.PRL-Symbol
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
6,39 Mio. $ 32,32 %
4.950
– –
2018 Q1
2 Quartale
KMI.PRA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
4,98 Mio. $ 25,21 %
149.900
– –
2015 Q4
11 Quartale
COOP-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
545.000 $ 2,76 %
32.663
– –
2015 Q3
12 Quartale
KMI-Symbol
5
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
– –
-792.300
Geschlossen -14 Mio. $ –

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SAM
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PI
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CIG
Candlewood Investment Group Rye, New York 10,1 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flaherty & Crumrine für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Flaherty & Crumrine 5 Positionen im Wert von 19,8 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 37,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Flaherty & Crumrine zog in Q3 2018 netto 17,7 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kinder Morgan – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Positionsabbau von Flaherty & Crumrine im Q3 2018 entfiel auf Barclays Bank Plc und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • Flaherty & Crumrine hat seine Position in Kinder Morgan im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flaherty & Crumrine machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,8 Mio. $ aus.
  • Flaherty & Crumrine eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Flaherty & Crumrine sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 19,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flaherty & Crumrine für Q3 2018 am 7. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .