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Flaherty & Crumrine ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1977万
売買回転率
20%
推定1年リターン
3.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.71%
1年予想リターン
-3.53%
3年間の予想リターン
+0.12%
5年予想リターン
+3.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1977万
運用資産残高の伸び率
-$1777万
(-47%)
資金フロー
-$1768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-89.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$1400万 |
| 2 |
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
|
+$368万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.24% |
| 2 | 金融 | 2.76% |
| 3 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
| $785万 | 39.72% |
301,716
-139,323
| -32% | -$368万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.7億
| $639万 | 32.32% |
4,950
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
3
上場廃止
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| $498万 | 25.21% |
149,900
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
4
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $54.5万 | 2.76% |
32,663
| – | – |
2015 Q3
12四半期
|
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
$762億
| – | – |
-792,300
| 解消 | -$1400万 | – |
|
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Flaherty & Crumrineの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Flaherty & Crumrineは$1977万相当のポジションを5件保有しており、前四半期の$3754万から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Flaherty & Crumrineは2018年第3四半期に、純額で$1768万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はKinder Morganで、推定 $1400万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Flaherty & Crumrineが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBarclays Bank Plcで、推定$368万相当を減らしました。
- Flaherty & Crumrineは2018年第3四半期にKinder Morganの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1400万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Flaherty & Crumrineの上位10銘柄は、運用資産総額$1977万のポートフォリオの100%を占めています。
- Flaherty & Crumrineは2018年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Flaherty & Crumrineのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$1977万となりました。
2018年11月7日に提出された、2018年第3四半期分のFlaherty & Crumrineの 13F報告書 に基づいています。