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FC
Flaherty & Crumrine 投資組合持股
AUM
US$1977萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
3.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.71%
1年估算報酬率
-3.53%
3年估算報酬率
+0.12%
5年估算報酬率
+3.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1977萬
AUM 成長
-US$1777萬
(-47%)
資金流向
-US$1768萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-89.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$1400萬 |
| 2 |
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
|
+US$368萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.24% |
| 2 | 金融 | 2.76% |
| 3 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
| US$785萬 | 39.72% |
301,716
-139,323
| -32% | -US$368萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$639萬 | 32.32% |
4,950
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
3
已下市
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| US$498萬 | 25.21% |
149,900
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
4
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$54.5萬 | 2.76% |
32,663
| – | – |
2015 Q3
12個季度
|
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| – | – |
-792,300
| 已平倉 | -US$1400萬 | – |
|
相似基金
WFC
FHAM
EMC
PAM
SAM
IP
PI
CIG
Flaherty & Crumrine的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Flaherty & Crumrine持有5個部位，管理資產為US$1977萬，較前一季的US$3754萬減少47%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Flaherty & Crumrine在2018年第3季淨撤出US$1768萬，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是Kinder Morgan，這筆估值約為US$1400萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的61%上升，其次為金融和能源。
- Flaherty & Crumrine在2018年第3季最大幅度減持的標的是Barclays Bank Plc，估計減持了US$368萬。
- Flaherty & Crumrine於2018年第3季完全出清Kinder Morgan，估計賣出金額為US$1400萬。
- 在2018年第3季，Flaherty & Crumrine的投資組合規模為US$1977萬，前十大持股占100%。
- Flaherty & Crumrine在2018年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Flaherty & Crumrine的投資組合價值較前一季下跌47%，降至US$1977萬。
根據Flaherty & Crumrine的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月7日提交。