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Solaris Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1280萬
週轉率
4.88%
1年估算報酬率
28.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.8%
1年估算報酬率
+28.06%
3年估算報酬率
+74.04%
5年估算報酬率
+110.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1280萬
AUM 成長
-US$30.2萬
(-2.3%)
資金流向
-US$144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.2%
持股
41
新
2
增持
–
減碼
15
已平倉
–
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.51萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3.55萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$94.6萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.94萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.52萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$5.42萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.79萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.08% |
| 2 | 金融 | 20.37% |
| 3 | 工業 | 20.25% |
| 4 | 通訊服務 | 9.55% |
| 5 | 其他 | 8.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$150萬 | 11.73% |
26,620
-1,040
| -4% | -US$5.42萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$134萬 | 10.45% |
11,699
-825
| -7% | -US$8.94萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$114萬 | 8.91% |
7,010
-260
| -4% | -US$3.91萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
4
Cintas
CTAS
US$890億
| US$101萬 | 7.87% |
20,356
-800
| -4% | -US$4.13萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
AET
5
已下市
Aetna Inc
AET
| US$100萬 | 7.8% |
4,925
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$83.6萬 | 6.53% |
6,135
-240
| -4% | -US$3.41萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
7
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$77.2萬 | 6.03% |
10,096
-75
| -0.7% | -US$5,647 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$62.1萬 | 4.85% |
6,200
-800
| -11% | -US$7.52萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
9
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$54.3萬 | 4.24% |
2,010
-155
| -7% | -US$4萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
10
People Inc
PPLI
US$28.7億
| US$48.2萬 | 3.77% |
12,450
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
11
Nice
NICE
US$71億
| US$33.5萬 | 2.62% |
2,930
-350
| -11% | -US$3.92萬 |
2015 Q1
14個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$32.6萬 | 2.55% |
5,460
-800
| -13% | -US$4.79萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$31萬 | 2.42% |
1,882
-250
| -12% | -US$4.53萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
|
14
Teleflex
TFX
US$57.7億
| US$26.6萬 | 2.08% |
1,000
-3,648
| -78% | -US$94.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$23.7萬 | 1.85% |
1,870
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.8億
| US$23.7萬 | 1.85% |
5,055
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
|
MMP
17
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$23.7萬 | 1.85% |
3,500
-500
| -13% | -US$3.47萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
RTN
18
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$23.6萬 | 1.84% |
1,143
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$23.4萬 | 1.83% |
3,000
| – | – |
2015 Q4
11個季度
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
US$76.5億
| US$20.2萬 | 1.58% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
21
Deluxe
DLX
US$10.7億
| US$13.8萬 | 1.08% |
2,425
| – | – |
2013 Q2
21個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$11.3萬 | 0.88% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$10.7萬 | 0.84% |
1,718
| – | – |
2016 Q2
9個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1410億
| US$8.9萬 | 0.7% |
3,519
-571
| -14% | -US$1.4萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$8.2萬 | 0.64% |
794
| – | – |
2016 Q2
9個季度
|
|
相似基金
CIG
FHAM
OBP
BCM
HC
Solaris Asset Management的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Solaris Asset Management持有41個部位，管理資產為US$1280萬，較前一季的US$1310萬減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Solaris Asset Management在2018年第3季淨撤出US$144萬，持股檔數減少15檔。 最大幅度減持的是Teleflex，估計減持了US$94.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Solaris Asset Management新建了iShares Core S&P 500 ETF的部位，價值US$6.6萬。
- Solaris Asset Management在2018年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進227股，價值US$6.6萬。
- Solaris Asset Management在2018年第3季最大幅度減持的標的是Teleflex，估計減持了US$94.6萬。
- 在2018年第3季，Solaris Asset Management的投資組合規模為US$1280萬，前十大持股占72%。
- Solaris Asset Management在2018年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Solaris Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$1280萬。
根據Solaris Asset Management的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月25日提交。