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SAM

Solaris Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 12,8 Mio. $ Umschlag 4,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-302.000 $
Kapitalfluss
-1,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,2 %
Position
41
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+65.109 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+35.453 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFX-Symbol
Teleflex
TFX
+945.913 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+89.436 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+75.228 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+54.159 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+47.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,08 %
2 Finanzwesen 20,37 %
3 Industrie 20,25 %
4 Kommunikationsdienste 9,55 %
5 Sonstiges 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,5 Mio. $ 11,73 %
26.620
-1.040
-4 % -54.159 $
2013 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,34 Mio. $ 10,45 %
11.699
-825
-7 % -89.436 $
2013 Q2
21 Quartale
UNP-Symbol
3
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,14 Mio. $ 8,91 %
7.010
-260
-4 % -39.140 $
2013 Q2
21 Quartale
CTAS-Symbol
4
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 7,87 %
20.356
-800
-4 % -41.338 $
2013 Q2
21 Quartale
AET
5
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
999.000 $ 7,8 %
4.925
– –
2013 Q2
21 Quartale
PNC-Symbol
6
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
836.000 $ 6,53 %
6.135
-240
-4 % -34.120 $
2013 Q2
21 Quartale
DFS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
772.000 $ 6,03 %
10.096
-75
-0,7 % -5.647 $
2013 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
621.000 $ 4,85 %
6.200
-800
-11 % -75.228 $
2013 Q2
21 Quartale
ADBE-Symbol
9
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
543.000 $ 4,24 %
2.010
-155
-7 % -39.965 $
2013 Q4
19 Quartale
PPLI-Symbol
10
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
482.000 $ 3,77 %
12.450
– –
2013 Q2
21 Quartale
NICE-Symbol
11
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
335.000 $ 2,62 %
2.930
-350
-11 % -39.151 $
2015 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
326.000 $ 2,55 %
5.460
-800
-13 % -47.918 $
2013 Q2
21 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
310.000 $ 2,42 %
1.882
-250
-12 % -45.257 $
2014 Q1
18 Quartale
TFX-Symbol
14
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
266.000 $ 2,08 %
1.000
-3.648
-78 % -945.913 $
2013 Q2
21 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
237.000 $ 1,85 %
1.870
– –
2015 Q4
11 Quartale
PSCH-Symbol
16
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
175 Mio. $
237.000 $ 1,85 %
5.055
– –
2018 Q2
1 Quartal
MMP
17
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
237.000 $ 1,85 %
3.500
-500
-13 % -34.697 $
2013 Q2
21 Quartale
RTN
18
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
236.000 $ 1,84 %
1.143
– –
2016 Q3
8 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
234.000 $ 1,83 %
3.000
– –
2015 Q4
11 Quartale
NFG-Symbol
20
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
202.000 $ 1,58 %
3.600
– –
2016 Q3
8 Quartale
DLX-Symbol
21
Deluxe
DLX
1,06 Mrd. $
138.000 $ 1,08 %
2.425
– –
2013 Q2
21 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
113.000 $ 0,88 %
3.600
– –
2016 Q3
8 Quartale
VGIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
107.000 $ 0,84 %
1.718
– –
2016 Q2
9 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
161 Mrd. $
89.000 $ 0,7 %
3.519
-571
-14 % -13.987 $
2018 Q2
1 Quartal
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
82.000 $ 0,64 %
794
– –
2016 Q2
9 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PAM
PT Asset Management Chicago, Illinois 13,7 Mio. $ AUM 9,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
EIG Management Company Washington D.c., District of Columbia 15,4 Mio. $ AUM 75,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
Candlewood Investment Group Rye, New York 10,1 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHAM
Folger Hill Asset Management New York 16,5 Mio. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBP
Old Bellows Partners New York 9,01 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFC
West Face Capital Toronto, Ontario, Canada 16,6 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Biomark Capital Management Greenwich, Connecticut 8,9 Mio. $ AUM 97,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Highstar Capital New York 8,59 Mio. $ AUM 3,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Solaris Asset Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Solaris Asset Management 41 Positionen im Wert von 12,8 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 13,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Solaris Asset Management zog in Q3 2018 netto 1,44 Mio. $ ab und reduzierte 15 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Teleflex mit einem geschätzten Abbau um 945.913 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Solaris Asset Management eine neue Position in iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 66.000 $.

  • Der größte Kauf von Solaris Asset Management im Q3 2018 war iShares Core S&P 500 ETF: 227 Aktien im Wert von 66.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Solaris Asset Management im Q3 2018 entfiel auf Teleflex und belief sich schätzungsweise auf 945.913 $.
  • Die zehn größten Positionen von Solaris Asset Management machen im Q3 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mio. $ aus.
  • Solaris Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Solaris Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 12,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Solaris Asset Management für Q3 2018 am 25. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .