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PAM

PT Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,84 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,12 Mio. $ 51,89 %
24.500
+5.500
+29 % +1,57 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
NAD-Symbol
2
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
2,35 Mio. $ 17,1 %
183.527
– –
2017 Q4
3 Quartale
VMO-Symbol
3
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
590 Mio. $
1,97 Mio. $ 14,35 %
172.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
VLT-Symbol
4
Invesco High Income Trust II
VLT
57,8 Mio. $
1,96 Mio. $ 14,31 %
143.246
– –
2017 Q4
3 Quartale
BKN-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
324.000 $ 2,36 %
24.400
– –
2017 Q4
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von PT Asset Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt PT Asset Management 5 Positionen im Wert von 13,7 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 11,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. PT Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 5 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Die zehn größten Positionen von PT Asset Management machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mio. $ aus.
  • PT Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von PT Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 13,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von PT Asset Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .