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PAM

PT Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 13,7 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 9,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,94%
Retorno est. (1 ano)
-9,34%
Retorno est. (3 anos)
+7,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,84 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 7,12 mi 51,89%
24.500
+5.500
+29% +US$ 1,57 mi
2017 Q3
4 trimestres
ícone de NAD
2
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
US$ 2,35 mi 17,1%
183.527
– –
2017 Q4
3 trimestres
ícone de VMO
3
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$ 590 mi
US$ 1,97 mi 14,35%
172.200
– –
2017 Q4
3 trimestres
ícone de VLT
4
Invesco High Income Trust II
VLT
US$ 57,8 mi
US$ 1,96 mi 14,31%
143.246
– –
2017 Q4
3 trimestres
ícone de BKN
5
Deslistada
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
US$ 324 mil 2,36%
24.400
– –
2017 Q4
3 trimestres

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Solaris Asset Management New York AUM de US$ 12,8 mi 28,06% Retorno est. (1 ano)
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FHAM
Folger Hill Asset Management New York AUM de US$ 16,5 mi 19,96% Retorno est. (1 ano)
WFC
West Face Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 16,6 mi 18,79% Retorno est. (1 ano)
CIG
Candlewood Investment Group Rye, New York AUM de US$ 10,1 mi 30% Retorno est. (1 ano)
OBP
Old Bellows Partners New York AUM de US$ 9,01 mi 83,84% Retorno est. (1 ano)
BCM
Biomark Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 8,9 mi 97,06% Retorno est. (1 ano)
HC
Highstar Capital New York AUM de US$ 8,59 mi 3,82% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PT Asset Management no T3 2018

No fechamento de T3 2018, PT Asset Management detinha 5 posições avaliadas em US$ 13,7 mi, alta de 15% em relação a US$ 11,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2018: a rotatividade da carteira foi de 0%. PT Asset Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 5 posições praticamente intacta.

  • As dez maiores posições de PT Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 13,7 mi no T3 2018.
  • PT Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2018.
  • O valor da carteira de PT Asset Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PT Asset Management referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.