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SAM
Solaris Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12,8 mi
Giro
4,88%
Retorno est. (1 ano)
28,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,06%
Retorno est. (3 anos)
+74,04%
Retorno est. (5 anos)
+110,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 302 mil
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,2%
Posição
41
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 65,1 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 35,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$ 946 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 89,4 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 75,2 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 54,2 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 47,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,08% |
| 2 | Financeiro | 20,37% |
| 3 | Industriais | 20,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,55% |
| 5 | Diversos | 8,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,5 mi | 11,73% |
26.620
-1.040
| -4% | -US$ 54,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,34 mi | 10,45% |
11.699
-825
| -7% | -US$ 89,4 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 1,14 mi | 8,91% |
7.010
-260
| -4% | -US$ 39,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
| US$ 1,01 mi | 7,87% |
20.356
-800
| -4% | -US$ 41,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
AET
5
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 999 mil | 7,8% |
4.925
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| US$ 836 mil | 6,53% |
6.135
-240
| -4% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 772 mil | 6,03% |
10.096
-75
| -0,7% | -US$ 5,65 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 621 mil | 4,85% |
6.200
-800
| -11% | -US$ 75,2 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
US$ 96,2 bi
| US$ 543 mil | 4,24% |
2.010
-155
| -7% | -US$ 40 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
10
People Inc
PPLI
US$ 2,86 bi
| US$ 482 mil | 3,77% |
12.450
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Nice
NICE
US$ 6,67 bi
| US$ 335 mil | 2,62% |
2.930
-350
| -11% | -US$ 39,2 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 326 mil | 2,55% |
5.460
-800
| -13% | -US$ 47,9 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 310 mil | 2,42% |
1.882
-250
| -12% | -US$ 45,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
Teleflex
TFX
US$ 5,49 bi
| US$ 266 mil | 2,08% |
1.000
-3.648
| -78% | -US$ 946 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 237 mil | 1,85% |
1.870
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$ 175 mi
| US$ 237 mil | 1,85% |
5.055
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
MMP
17
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 237 mil | 1,85% |
3.500
-500
| -13% | -US$ 34,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
RTN
18
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 236 mil | 1,84% |
1.143
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 234 mil | 1,83% |
3.000
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,43 bi
| US$ 202 mil | 1,58% |
3.600
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
21
Deluxe
DLX
US$ 1,05 bi
| US$ 138 mil | 1,08% |
2.425
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 113 mil | 0,88% |
3.600
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 107 mil | 0,84% |
1.718
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 89 mil | 0,7% |
3.519
-571
| -14% | -US$ 14 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 82 mil | 0,64% |
794
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Solaris Asset Management no T3 2018
No T3 2018, Solaris Asset Management detinha 41 posições no valor de US$ 12,8 mi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 13,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Solaris Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 1,44 mi em T3 2018, reduzindo 15 posições. Sua maior redução foi em Teleflex, com um corte estimado de US$ 946 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Solaris Asset Management abriu uma nova posição em iShares Core S&P 500 ETF no valor de US$ 66 mil.
- A maior compra de Solaris Asset Management no T3 2018 foi iShares Core S&P 500 ETF: 227 ações no valor de US$ 66 mil.
- A maior redução de Solaris Asset Management em T3 2018 foi em Teleflex, com um corte estimado de US$ 946 mil.
- As dez maiores posições de Solaris Asset Management representam 72% de sua carteira de US$ 12,8 mi no T3 2018.
- Solaris Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2018.
- O valor da carteira de Solaris Asset Management caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Solaris Asset Management referente a T3 2018, protocolado em 25 de out. de 2018.