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SAM
Solaris Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1280만
회전율
4.88%
1년 추정 수익률
28.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.8%
1년 예상 수익률
+28.06%
3년 예상 수익률
+74.04%
5년 예상 수익률
+110.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1280만
AUM 성장
-US$30.2만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$144만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.2%
보유액
41
신규
2
증가
–
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.51만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3.55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$94.6만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.94만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.52만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$5.42만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.08% |
| 2 | 금융 | 20.37% |
| 3 | 산업재 | 20.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 5 | 기타 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$150만 | 11.73% |
26,620
-1,040
| -4% | -US$5.42만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$134만 | 10.45% |
11,699
-825
| -7% | -US$8.94만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$114만 | 8.91% |
7,010
-260
| -4% | -US$3.91만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Cintas
CTAS
US$849억
| US$101만 | 7.87% |
20,356
-800
| -4% | -US$4.13만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
AET
5
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$100만 | 7.8% |
4,925
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$83.6만 | 6.53% |
6,135
-240
| -4% | -US$3.41만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$77.2만 | 6.03% |
10,096
-75
| -0.7% | -US$5.65천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$62.1만 | 4.85% |
6,200
-800
| -11% | -US$7.52만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$954억
| US$54.3만 | 4.24% |
2,010
-155
| -7% | -US$4만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
10
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$48.2만 | 3.77% |
12,450
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
Nice
NICE
US$65.7억
| US$33.5만 | 2.62% |
2,930
-350
| -11% | -US$3.92만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$32.6만 | 2.55% |
5,460
-800
| -13% | -US$4.79만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$31만 | 2.42% |
1,882
-250
| -12% | -US$4.53만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
14
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$26.6만 | 2.08% |
1,000
-3,648
| -78% | -US$94.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$23.7만 | 1.85% |
1,870
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.75억
| US$23.7만 | 1.85% |
5,055
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
MMP
17
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$23.7만 | 1.85% |
3,500
-500
| -13% | -US$3.47만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
RTN
18
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$23.6만 | 1.84% |
1,143
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$23.4만 | 1.83% |
3,000
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$20.2만 | 1.58% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
21
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$13.8만 | 1.08% |
2,425
| – | – |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$11.3만 | 0.88% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$10.7만 | 0.84% |
1,718
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$8.9만 | 0.7% |
3,519
-571
| -14% | -US$1.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$8.2만 | 0.64% |
794
| – | – |
2016 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
EMC
CIG
FHAM
OBP
WFC
BCM
HC
Solaris Asset Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Solaris Asset Management의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$1280만였으며 전 분기 US$1310만보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Solaris Asset Management은(는) 2018년 3분기에 순액 US$144만을 회수하고 보유 종목을 15개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Teleflex이며, 추정 감소액은 US$94.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Solaris Asset Management는 iShares Core S&P 500 ETF에 US$6.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Solaris Asset Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$6.6만 상당의 227주를 매수했어요.
- Solaris Asset Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teleflex이며, 추정 감소액은 US$94.6만예요.
- Solaris Asset Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1280만 중 72%를 차지해요.
- Solaris Asset Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Solaris Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$1280만가 됐어요.
2018년 10월 25일에 제출된 Solaris Asset Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.