Folger Hill Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Folger Hill Asset Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, Folger Hill Asset Management의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$1654만였으며 전 분기 US$3570만보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.

Folger Hill Asset Management 측은 2018년 3분기에 순 US$1814만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba 주식으로, 추정 US$1362만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 35%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Folger Hill Asset Management 측은 FinVolution Group에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Folger Hill Asset Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 FinVolution Group 주식으로, US$231만 상당의 429,500주를 매수했어요.
• Folger Hill Asset Management 측이 2018년 3분기에 iQIYI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
• Folger Hill Asset Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bilibili이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
• Folger Hill Asset Management 측은 2018년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1362만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Folger Hill Asset Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1654만 중 92% 비중을 차지해요.
• Folger Hill Asset Management 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Folger Hill Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$1654만 규모가 됐어요.

2018년 11월 14일에 제출된 Folger Hill Asset Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.