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SAM
Solaris Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.8 M
Rotación
4.88%
Rendimiento estimado a 1 año
28.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 302 k
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 1.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.2%
Posición
41
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 65.1 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 35.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+USD 946 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 89.4 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 75.2 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 54.2 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 47.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.08% |
| 2 | Finanzas | 20.37% |
| 3 | Industriales | 20.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.55% |
| 5 | Varios | 8.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.5 M | 11.73% |
26,620
-1,040
| -4% | -USD 54.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.34 M | 10.45% |
11,699
-825
| -7% | -USD 89.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.14 M | 8.91% |
7,010
-260
| -4% | -USD 39.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 1.01 M | 7.87% |
20,356
-800
| -4% | -USD 41.3 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
AET
5
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 999 k | 7.8% |
4,925
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 836 k | 6.53% |
6,135
-240
| -4% | -USD 34.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 772 k | 6.03% |
10,096
-75
| -0.7% | -USD 5.65 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 621 k | 4.85% |
6,200
-800
| -11% | -USD 75.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 543 k | 4.24% |
2,010
-155
| -7% | -USD 40 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
10
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 482 k | 3.77% |
12,450
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 335 k | 2.62% |
2,930
-350
| -11% | -USD 39.2 k |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 326 k | 2.55% |
5,460
-800
| -13% | -USD 47.9 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 310 k | 2.42% |
1,882
-250
| -12% | -USD 45.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 266 k | 2.08% |
1,000
-3,648
| -78% | -USD 946 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 237 k | 1.85% |
1,870
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
USD 175 M
| USD 237 k | 1.85% |
5,055
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
MMP
17
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 237 k | 1.85% |
3,500
-500
| -13% | -USD 34.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
RTN
18
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 236 k | 1.84% |
1,143
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 234 k | 1.83% |
3,000
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 202 k | 1.58% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
21
Deluxe
DLX
USD 1063 M
| USD 138 k | 1.08% |
2,425
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 113 k | 0.88% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 107 k | 0.84% |
1,718
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 89 k | 0.7% |
3,519
-571
| -14% | -USD 14 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 82 k | 0.64% |
794
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
EMC
CIG
FHAM
OBP
WFC
BCM
HC
Revisión del portafolio de Solaris Asset Management en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Solaris Asset Management mantenía 41 posiciones valuadas en USD 12.8 M, un 2.3% menos que los USD 13.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Solaris Asset Management retiró un monto neto de USD 1.44 M en T3 2018 y redujo 15 posiciones. Su mayor reducción fue en Teleflex, con un recorte estimado de USD 946 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Solaris Asset Management abrió una nueva posición en iShares Core S&P 500 ETF por valor de USD 66 k.
- La mayor compra de Solaris Asset Management en T3 2018 fue iShares Core S&P 500 ETF: 227 acciones por un valor de USD 66 k.
- La mayor reducción de Solaris Asset Management durante T3 2018 fue en Teleflex, con un recorte estimado de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de Solaris Asset Management representan 72% de su cartera de USD 12.8 M en T3 2018.
- Solaris Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Solaris Asset Management cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.8 M.
Según el Informe 13F de Solaris Asset Management correspondiente a T3 2018, presentado el 25 oct 2018.