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SAM
Solaris Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1280万
売買回転率
4.88%
推定1年リターン
28.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.8%
1年予想リターン
+28.06%
3年間の予想リターン
+74.04%
5年予想リターン
+110.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1280万
運用資産残高の伸び率
-$30.2万
(-2.3%)
資金フロー
-$144万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.2%
保有額
41
新規
2
買い増し
–
減少
15
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.51万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$3.55万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+$94.6万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$8.94万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$7.52万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$5.42万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4.79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.08% |
| 2 | 金融 | 20.37% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 20.25% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.55% |
| 5 | その他 | 8.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $150万 | 11.73% |
26,620
-1,040
| -4% | -$5.42万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $134万 | 10.45% |
11,699
-825
| -7% | -$8.94万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
3
Union Pacific
UNP
$1717億
| $114万 | 8.91% |
7,010
-260
| -4% | -$3.91万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
4
Cintas
CTAS
$849億
| $101万 | 7.87% |
20,356
-800
| -4% | -$4.13万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
AET
5
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $100万 | 7.8% |
4,925
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $83.6万 | 6.53% |
6,135
-240
| -4% | -$3.41万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
7
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $77.2万 | 6.03% |
10,096
-75
| -0.7% | -$5,647 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $62.1万 | 4.85% |
6,200
-800
| -11% | -$7.52万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
Adobe
ADBE
$954億
| $54.3万 | 4.24% |
2,010
-155
| -7% | -$4万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
10
People Inc
PPLI
$28.9億
| $48.2万 | 3.77% |
12,450
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
11
Nice
NICE
$65.7億
| $33.5万 | 2.62% |
2,930
-350
| -11% | -$3.92万 |
2015 Q1
14四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $32.6万 | 2.55% |
5,460
-800
| -13% | -$4.79万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $31万 | 2.42% |
1,882
-250
| -12% | -$4.53万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
14
Teleflex
TFX
$55.3億
| $26.6万 | 2.08% |
1,000
-3,648
| -78% | -$94.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $23.7万 | 1.85% |
1,870
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
$1.75億
| $23.7万 | 1.85% |
5,055
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
MMP
17
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $23.7万 | 1.85% |
3,500
-500
| -13% | -$3.47万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
RTN
18
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $23.6万 | 1.84% |
1,143
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $23.4万 | 1.83% |
3,000
| – | – |
2015 Q4
11四半期
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $20.2万 | 1.58% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
21
Deluxe
DLX
$10.6億
| $13.8万 | 1.08% |
2,425
| – | – |
2013 Q2
21四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $11.3万 | 0.88% |
3,600
| – | – |
2016 Q3
8四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $10.7万 | 0.84% |
1,718
| – | – |
2016 Q2
9四半期
|
|
24
AT&T
T
$1606億
| $8.9万 | 0.7% |
3,519
-571
| -14% | -$1.4万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $8.2万 | 0.64% |
794
| – | – |
2016 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
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Solaris Asset Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Solaris Asset Managementは$1280万相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$1310万から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Solaris Asset Managementは、2018年第3四半期に純額で$144万を引き揚げ、保有銘柄を15銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はTeleflexで、推定$94.6万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Solaris Asset Managementは$6.6万相当のiShares Core S&P 500 ETFの新規ポジションを取りました。
- Solaris Asset Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は227株、評価額は$6.6万でした。
- Solaris Asset Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeleflexで、推定$94.6万相当を減らしました。
- 2018年第3四半期時点で、Solaris Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1280万のポートフォリオの72%を占めています。
- Solaris Asset Managementは2018年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Solaris Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$1280万となりました。
2018年10月25日に提出された、2018年第3四半期分のSolaris Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。