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Flaherty & Crumrine Posiciones de la cartera
AUM
USD 19.8 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 19.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.8 M
(-47%)
Flujo de capital
-USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-89.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 14 M |
| 2 |
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
|
+USD 3.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.24% |
| 2 | Finanzas | 2.76% |
| 3 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
| USD 7.85 M | 39.72% |
301,716
-139,323
| -32% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
| USD 6.39 M | 32.32% |
4,950
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| USD 4.98 M | 25.21% |
149,900
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 545 k | 2.76% |
32,663
| – | – |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| – | – |
-792,300
| Cerradas | -USD 14 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Flaherty & Crumrine en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Flaherty & Crumrine mantenía 5 posiciones valuadas en USD 19.8 M, un 47% menos que los USD 37.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Flaherty & Crumrine hizo retiros netos por USD 17.7 M en T3 2018, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Kinder Morgan, una posición estimada en USD 14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor reducción de Flaherty & Crumrine durante T3 2018 fue en Barclays Bank Plc, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Flaherty & Crumrine cerró por completo su posición en Kinder Morgan en T3 2018, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de Flaherty & Crumrine representan 100% de su cartera de USD 19.8 M en T3 2018.
- Flaherty & Crumrine abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Flaherty & Crumrine cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 19.8 M.
Según el Informe 13F de Flaherty & Crumrine correspondiente a T3 2018, presentado el 7 nov 2018.