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Ironsides Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2771만 회전율 75%
1년 추정 수익률 1.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.51%
1년 예상 수익률
-1.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2771만
AUM 성장
-US$4002만
자금 흐름
-US$3883만
자금 흐름 %
-140.14%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
8
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SBLK 아이콘
Star Bulk Carriers
SBLK
+US$528만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ARCC 아이콘
Ares Capital
ARCC
+US$1152만
2
BTU 아이콘
Peabody Energy
BTU
+US$1137만
3
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+US$908만
4
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+US$581만
5
BBDC 아이콘
Barings BDC
BBDC
+US$345만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 82.19%
2 기타 17.81%
3 에너지 0%
4 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NMM 아이콘
1
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
US$1689만 60.95%
643,378
-3,333
-0.5% -US$9.8만
2017 Q1
6개 분기
SBLK 아이콘
2
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
US$589만 21.25%
+407,452
신규 +US$528만
2018 Q3
0개 분기
NM.PRH
3
상장폐지됨
NAVIOS MARITIME HOLDNGS INC. 8.625% SER H
NM.PRH
US$309만 11.17%
275,000
– –
2017 Q1
6개 분기
NM.PRG
4
상장폐지됨
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC. American Depositary Shares, each representing 1/100th of a 8.75% Series G Cummulative Redeemable Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value
NM.PRG
US$184만 6.64%
160,000
– –
2017 Q1
6개 분기
ARCC 아이콘
5
Ares Capital
ARCC
US$134억
– –
-700,000
청산됨 -US$1152만 –
BBDC 아이콘
6
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
– –
-300,000
청산됨 -US$345만 –
BTU 아이콘
7
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
– –
-250,000
청산됨 -US$1137만 –
CLBK 아이콘
8
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
– –
-171,046
청산됨 -US$129만 –
CCEC 아이콘
9
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
US$12.3억
– –
-38,310
청산됨 -US$82.1만 –
RDS.B
10
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
– –
-125,000
청산됨 -US$908만 –
ACSF
11
상장폐지됨
American Capital Senior Floating, Ltd.
ACSF
– –
-55,351
청산됨 -US$68.1만 –
ESV
12
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
– –
-200,000
청산됨 -US$581만 –

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Ironsides Partners의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, Ironsides Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$2771만였으며 전 분기 US$6773만보다 59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Ironsides Partners는 2018년 3분기에 US$3883만을 순회수하고, 포지션 8개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ares Capital으로, 추정 US$1152만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 에너지 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ironsides Partners는 Star Bulk Carriers에 US$589만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ironsides Partners의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Star Bulk Carriers으로, US$589만 상당의 407,452주를 매수했어요.
  • Ironsides Partners의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Navios Maritime Partners이며, 추정 감소액은 US$9.8만예요.
  • Ironsides Partners는 2018년 3분기에 Ares Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1152만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ironsides Partners의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2771만 중 100%를 차지해요.
  • Ironsides Partners는 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
  • Ironsides Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 59% 하락해 US$2771만가 됐어요.

2018년 11월 14일에 제출된 Ironsides Partners의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.