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MC

Marcus Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3431만 회전율 13.04%
1년 추정 수익률 30.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+30.44%
3년 예상 수익률
+101.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3431만
AUM 성장
+US$283만
자금 흐름
+US$23.5만
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
45.6%
보유액
46
신규
3
증가
17
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DOCU 아이콘
DocuSign
DOCU
+US$76.7만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$23만
3
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$21.2만
4
MMM 아이콘
3M
MMM
+US$16만
5
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$15.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$35.8만
2
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$23.5만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$22.4만
4
ROKU 아이콘
Roku
ROKU
+US$21만
5
HALO 아이콘
Halozyme
HALO
+US$18.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.56%
2 금융 20.35%
3 임의소비재 18.84%
4 건강관리 15.76%
5 산업재 8.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMZN 아이콘
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$246만 7.16%
24,520
+1,100
+5% +US$10.3만
2015 Q4
11개 분기
V 아이콘
2
Visa
V
US$7558억
US$209만 6.08%
13,905
+50
+0.4% +US$7.11천
2015 Q4
11개 분기
TSLA 아이콘
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$162만 4.71%
91,500
+6,750
+8% +US$14.1만
2015 Q4
11개 분기
PYPL 아이콘
4
PayPal
PYPL
US$485억
US$155만 4.51%
17,600
+475
+3% +US$4.18만
2015 Q4
11개 분기
ANET 아이콘
5
Arista Networks
ANET
US$2232억
US$152만 4.42%
91,200
-8,800
-9% -US$15만
2015 Q4
11개 분기
TWLO 아이콘
6
Twilio
TWLO
US$375억
US$132만 3.85%
15,325
-2,475
-14% -US$18.1만
2016 Q2
9개 분기
COST 아이콘
7
Costco
COST
US$4383억
US$132만 3.85%
5,625
– –
2015 Q4
11개 분기
MA 아이콘
8
Mastercard
MA
US$5409억
US$131만 3.81%
5,875
– –
2015 Q4
11개 분기
MMM 아이콘
9
3M
MMM
US$850억
US$130만 3.79%
7,385
+927
+14% +US$16만
2015 Q4
11개 분기
ICE 아이콘
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
US$118만 3.43%
15,700
-800
-5% -US$6.01만
2015 Q4
11개 분기
UPS 아이콘
11
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$117만 3.4%
10,000
+500
+5% +US$5.88만
2015 Q4
11개 분기
PG 아이콘
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$97.2만 2.83%
11,675
+725
+7% +US$5.93만
2015 Q4
11개 분기
SBUX 아이콘
13
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$88.4만 2.58%
15,556
+450
+3% +US$2.38만
2015 Q4
11개 분기
JPM 아이콘
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$86.5만 2.52%
7,665
+450
+6% +US$5.11만
2015 Q4
11개 분기
JNJ 아이콘
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$86.4만 2.52%
6,250
+325
+5% +US$4.32만
2015 Q4
11개 분기
T 아이콘
16
AT&T
T
US$1606억
US$85.7만 2.5%
33,807
+5,826
+21% +US$14.3만
2015 Q4
11개 분기
DATA
17
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
US$80.7만 2.35%
7,225
-650
-8% -US$7.01만
2015 Q4
11개 분기
EXPE 아이콘
18
Expedia Group
EXPE
US$347억
US$80.2만 2.34%
6,150
– –
2015 Q4
11개 분기
AAPL 아이콘
19
Apple
AAPL
US$5.01조
US$76만 2.22%
13,468
-4,300
-24% -US$22.4만
2015 Q4
11개 분기
CELG
20
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
US$75.6만 2.2%
8,450
-250
-3% -US$2.21만
2015 Q4
11개 분기
ABBV 아이콘
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$74만 2.16%
7,825
+500
+7% +US$4.74만
2015 Q4
11개 분기
DOCU 아이콘
22
DocuSign
DOCU
US$140억
US$71.1만 2.07%
+13,530
신규 +US$76.7만
2018 Q3
0개 분기
CMG 아이콘
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
US$70.7만 2.06%
77,750
-6,000
-7% -US$5.71만
2015 Q4
11개 분기
ROKU 아이콘
24
Roku
ROKU
US$230억
US$66.5만 1.94%
9,100
-3,675
-29% -US$21만
2018 Q1
2개 분기
ABT 아이콘
25
Abbott
ABT
US$1815억
US$65.8만 1.92%
8,975
– –
2015 Q4
11개 분기
1
2

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P
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Marcus Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, Marcus Capital는 US$3431만 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3148만에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.

Marcus Capital의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 17개 증가, 15개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DocuSign으로, 13,530주를 보유했으며 가치는 US$71.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Twitter, Inc.으로, 추정 금액은 US$35.8만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.

  • Marcus Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 DocuSign으로, US$71.1만 상당의 13,530주를 매수했어요.
  • 2018년 3분기에 3M 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marcus Capital로, 추정 증가액은 US$16만 규모예요.
  • Marcus Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$22.4만예요.
  • Marcus Capital는 2018년 3분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Marcus Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3431만 중 46%를 차지해요.
  • Marcus Capital는 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Marcus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3431만에 이르렀어요.

2018년 11월 13일에 제출된 Marcus Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.