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Marcus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3431만
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
30.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+30.44%
3년 예상 수익률
+101.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3431만
AUM 성장
+US$283만
(+9%)
자금 흐름
+US$23.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.6%
보유액
46
신규
3
증가
17
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$76.7만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$23만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$21.2만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$16만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$35.8만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$23.5만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Roku
ROKU
|
+US$21만 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$18.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.56% |
| 2 | 금융 | 20.35% |
| 3 | 임의소비재 | 18.84% |
| 4 | 헬스케어 | 15.76% |
| 5 | 산업재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTLA
26
상장폐지됨
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$62.2만 | 1.81% |
23,350
-550
| -2% | -US$1.8만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
27
Workday
WDAY
US$490억
| US$62만 | 1.81% |
4,250
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
28
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$54.3만 | 1.58% |
22,000
+7,000
| +47% | +US$15.7만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
29
Boeing
BA
US$1522억
| US$52.1만 | 1.52% |
1,400
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$3997억
| US$43.9만 | 1.28% |
9,500
-300
| -3% | -US$1.37만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.02조
| US$43.2만 | 1.26% |
7,240
+900
| +14% | +US$5.39만 |
2018 Q2
1분기
|
|
32
Illumina
ILMN
US$428억
| US$39.5만 | 1.15% |
1,105
-566
| -34% | -US$18.1만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
33
Stryker
SYK
US$1139억
| US$34.2만 | 1% |
1,925
+75
| +4% | +US$1.28만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
34
Everpure Inc
P
US$437억
| US$33.3만 | 0.97% |
12,850
-6,025
| -32% | -US$15만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
US$507억
| US$32.6만 | 0.95% |
5,625
| – | – |
2015 Q4
11개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7283억
| US$29.1만 | 0.85% |
3,425
-100
| -3% | -US$8.18천 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$27.4만 | 0.8% |
6,561
-527
| -7% | -US$2.03만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
38
Merck
MRK
US$3667억
| US$24.5만 | 0.71% |
+3,616
| 신규 | +US$23만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$23.6만 | 0.69% |
2,060
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
40
상장폐지됨
Redfin
RDFN
| US$22.6만 | 0.66% |
12,100
+900
| +8% | +US$1.9만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1844억
| US$21만 | 0.61% |
+1,875
| 신규 | +US$21.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
42
Box
BOX
US$58억
| US$20.8만 | 0.61% |
8,700
-4,050
| -32% | -US$10.2만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
AKAO
43
상장폐지됨
Achaogen Inc
AKAO
| US$18.6만 | 0.54% |
46,550
+24,375
| +110% | +US$14.7만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$3119억
| – | – |
-3,599
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
|
45
Halozyme
HALO
US$140억
| – | – |
-10,825
| 청산됨 | -US$18.3만 | – |
|
|
TWTR
46
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| – | – |
-8,200
| 청산됨 | -US$35.8만 | – |
|
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Marcus Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Marcus Capital 측은 US$3431만 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3148만에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Marcus Capital의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 17개 증가, 15개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DocuSign 주식으로, 13,530주를 보유했으며 가치는 US$71.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Twitter, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$35.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Marcus Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 DocuSign 주식으로, US$71.1만 상당의 13,530주를 매수했어요.
- Marcus Capital 측이 2018년 3분기에 3M 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16만 규모예요.
- Marcus Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$22.4만예요.
- Marcus Capital 측은 2018년 3분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marcus Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3431만 중 46% 비중을 차지해요.
- Marcus Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Marcus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3431만에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Marcus Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.